涨瞎我的眼...(刘备教授2024年11月05日文章)

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作者：刘备教授 | 更新时间：2024-11-07 01:51:18

今天出现了一个很重要的信号，就是上证收在9月30日的收盘价之上，进入到了10月9日的套牢盘区域。东方财富盘中接近高点位置，解放了绝大部分的套牢盘。小票依然吃肉，好消息是蓝筹也开始喝汤，市场在小票里面赚到足够多钱，终于有能力来搞蓝筹大票了。目...

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今天出现了一个很重要的信号，就是上证收在9月30日的收盘价之上，进入到了10月9日的套牢盘区域。东方财富盘中接近高点位置，解放了绝大部分的套牢盘。

小票依然吃肉，好消息是蓝筹也开始喝汤，市场在小票里面赚到足够多钱，终于有能力来搞蓝筹大票了。目前已经进入美国大选日，我村选择在今日拉升，也许意味着，谁上都挡不住这波牛市了。

如果你经历过我村的历次牛市，就会明白牛市就是解放一切套牢盘。目前A村有5000多个票，说都能解放不现实，但至少那些有名有姓、有实际业务的都能解放。

同样的，根据我村的风格，牛市一旦启动就不会轻易回头，大概率会走过头，然后再来纠偏。所以只要不是整个估值体系高到荒谬，那应该就是比较安全的。

估值分为静态和动态两种，静态估值就是看目前的PE之类的指标，动态就是看发展趋势。

看静态指标的话，目前A村的所有小票都是极高估值，蓝筹整体正常估值。

但如果看动态指标的话，假设未来地产和消费都能有一定程度复苏，那么蓝筹整体估值偏低，小票不太好说，个人倾向于依然是极高估值，但其中部分可能会有高增长来对冲。

所以整体看依然是安全区域，连牛二都没走完。

这几天听了些靠谱专家看法，个人比较认同，归纳如下。

1、超级强刺激是不会有的，因为我们目前的问题是供给（生产）大于需求（消费），过去几年中，每年供给大约增加8%左右，需求增加5%左右，每年有3%的缺口，最终导致社会极度内卷，人人加班但都赚不到钱。强刺激的本质就是继续增加供给，长期看只会继续加剧社会内卷，反而扩大问题。

举个简单的例子，所谓强刺激就是在全国再建100个光伏厂，而现在所需的其实是关掉一部分光伏厂。

2、刺激消费的政策会不断出台，但不能指望一步到位，因为发钱这件事不太符合我们的传统观念，有很大争议。但既然这个政策是有效的，只有这个政策能解决问题，上峰也认识到了这点，那最终必然不断强化。

3、一线城市的地产库存正在减少，二线的估计要到一年后，但成交量基本已经见底。

简单总结下来就是，消费和地产都会有政策，从方向来说肯定指向复苏，但节奏可能比较慢。

下面是我脑补的。

蓝筹的估值会随着复苏缓步向上，小票则是剧烈震荡向上。而在金融板块中，虽然券商最有人气，但可能保险才是长牛。一方面在降息背景下保险的负债端成本猛降，另一方险司投资端三大类资产地产、政府债、股票都明显收益，属于标准的双击。

......

1、10月财新服务业PMI为52，回升至三个月高点，上个月是50.3，预期为50.3。受益于发放的各种消费券，以及股市大涨，毕竟赚钱了才会去花钱。对大部分韭菜来说，牛市里赚了钱全部取现花光是最佳选择，自己先把自己割了，让别人无韭可割。

2、百胜中国（肯德基）Q3营收30.7亿美元，同比+5%，历史新高；净利润2.97亿美元，同比+22%；外卖销售同比+18%，单店交易量同比+1%，连续七个季度增长。肯德基算是中国消费的一个缩影，这货卖得好那整体消费至少不会太差。另外截止目前，外卖已经占百胜中国收入的40%，按此推断，美团的业绩大概率也比较硬。

3、根据摩根大通的统计，10月全国二手房市场价格微涨，新挂牌房源环比下降3%，同比下降6%，其中主要是二线城市新挂牌房源减少；访客量环比增长+24%，同比+34%，92%的样本城市出现同比增长。

个人观点，虽然现在一线城市的地产比较热闹，那主要是因为近期才开始取消限购之类的，真正有预期差的地方还是二线城市，比方说合肥、长沙、郑州这些地方房价都跌到1万左右，有些老破小才几千块，租售比也到了3%以上。二线城市的经济相对还可以，人口还是流入状态，不像三四线长期看都是流出，这些因素加在一起都是有利于楼市的。

4、10月全国新能源车批发140万辆，同比+58%，环比+14%。这有补贴就是香啊，硬是把车市给顶起来了，所以近期新能源车板块近期涨势喜人。

以上都是和消费、楼市相关的利好，复苏算是看到影子了，是大盘选择在今天拉升的底气。

5、赛力斯官宣，没有与伙伴联合开展人形机器人合作。其实之前公司负责人已经否认过一次了，这次是用官方微博正式发声。但还是那句话，家人们认为你有那就是有，否认是没有用的。但怎么说呢，就算是再让人不爽的牛市，也比熊市好太多了。

全天成交2.35万亿，中位数涨幅2.47%。

放量涨，美滋滋。

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