散户暴动...(刘备教授2024年10月22日文章)

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作者：刘备教授 | 更新时间：2024-10-23 17:56:21

你们可能注意到了，近期北交所很猛，从9月24日到今天上午，加起来大概20个交易日，北证50指数从593点涨到1279点，翻倍。北交所其实是个很边缘化的场子，平时日交易量都不到100亿，相当于一个大盘股的水平，目前极度放量也就几百亿的水平。在...

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你们可能注意到了，近期北交所很猛，从9月24日到今天上午，加起来大概20个交易日，北证50指数从593点涨到1279点，翻倍。

北交所其实是个很边缘化的场子，平时日交易量都不到100亿，相当于一个大盘股的水平，目前极度放量也就几百亿的水平。在正常情况下，大部分人都不会去关注北交所里面的票，连开户都不一定会去开，机构也不大会去买里面的票。

所以，这一波躁动其实很像前几年美股的散户暴动，在带头大哥的带领下，大家避开所谓的机构股，猛冲那些机构不关注的票。不好的地方就是最后必然是一地鸡毛，好的地方则是说明市场的流动性起来的，只是目前流动性还不够强，只能在小众场子里横冲直撞，再壮大一点就可以来主板发扬野兽精神了。

从长期看市场需要理性，但短期内冲关也需要野兽精神。举例来说，两军对战，内政、训练、后勤这些都是理性发挥作用，所谓决战于庙堂，但最终两军对战的那一下子，靠的还是悍不畏死的冲劲。

你理性的方面做得再好，如果临阵没有那一下野蛮，最终也会失败。类似于当年大宋先后和辽、金、蒙古对战，论理性肯定是大宋上风，但就是临场那下打不过也没用。

所以一个场子要走牛，需要有大量的理性投资者做基石，但也需要有一部分狠人往前猛冲；光有理性投资者没有狠人，那就像港股一样，多年来一直不温不火，只能指望着分红和公司回购来赚慢钱，爽是不太可能的，整体提升估值也很难。

......

1、平安Q3营收2804亿，同比+29.7%，净利润379亿，同比+151%；代理人数量、新业务价值等都明显复苏，今年有可能创造历史最高利润。那么利润创新高股价能创新高么？答案是我不知道，因为这个复苏的趋势不太好判断能否持续。假如未来两年经济还过得去，那大概率每年利润能有10%左右的增长，那就应该能看到新高了。当然了，如果乐观一点，比方说经济数据出现比较明显的复苏，那现在就回有人赌两年后的业绩。

这个业绩基本在预期中，从之前每月公布的保费数据上基本可以推算出来，所以最终高开低走，没给太大反应，只能熬着等长期业绩推动股价上行了。

2、中国移动Q3营收同比持平，业绩307亿，同比+4.6%。这个业绩略不如上半年，但基本也大差不差，反正几大电信运营平台赚多少钱都是自己定的，未来几年也都能稳定增长。就凭这个特质，至少给20PE没问题。

中兴通讯Q3营收同比-3.9%，业绩同比-8.2%，其实就是5G建设差不多完成了，6G又没开始。对了，这也是电信运营商开始释放业绩的关键，因为没有重大项目开销了。

3、杭州银行Q3营收91.5亿，同比+1%，业绩38.7亿，同比+15%。其实Q3业绩增速不如上半年，但优点是没有动用拨备来美化财报，难怪近期一直在接近新高的位置徘徊。但最近市场都是小盘风格，即便业绩还过得去，没有大超预期就要被砸盘。

4、杭州诞生新地王，是在钱塘江北岸附近的地块，折合楼面价5万元左右，限价6.75万元。隔壁更靠高架近的地块是差不多价格摇号中签率14%秒清的，所以这块地销售无压力，赚得不多但会比较稳。杭州楼市近期看起来有点小起色，我家隔壁的房子在网上挂了半年左右，之前一直没啥人看，最近几乎每天都有几组客户过来看。根据我了解的情况，整体价格应该还没涨，但成交起来了。

5、港村卖空活跃度创2021年以来最低，也就是空头撤退了。但说实话空头撤退也未必是好事，因为有一个词叫做“逼空”，也就是在上涨过程中空头被迫平仓，是短期内暴涨的主要动力。港股在长假期间的那个暴涨，大概率就是逼空的结果。所以空头撤退，当然短期内不会暴跌，但潜在的向上动力也减弱。

全天成交1.96万亿，中位数涨幅1.03%，没毛病的数据，继续躺着。

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