捡钱模式...(刘备教授2024年10月10日文章)

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作者：刘备教授 | 更新时间：2024-10-12 01:51:30

说下我的基本判断。牛市第一阶基本段结束了，大概就是从2700点到3500点这一段。光从A股看的话，凸凸凸半个月就走完了，中间还放了七天假；但如果从港股看的话，前后已经走了大半年。牛一是对价值投资者最友好的一段行情，因为估值都趴在地上、分红回...

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说下我的基本判断。

牛市第一阶基本段结束了，大概就是从2700点到3500点这一段。光从A股看的话，凸凸凸半个月就走完了，中间还放了七天假；但如果从港股看的话，前后已经走了大半年。

牛一是对价值投资者最友好的一段行情，因为估值都趴在地上、分红回购又给力，闭着眼睛买也不怕，能涨起来的都是优质公司，基本就是怎么买怎么有。

与此同时，小垃圾都还在跌，这个时候的成就感就更强，感觉自己就是道士下山，解救众生于水火之中。

从本质看，牛一是价值驱动的，或者说市场的流动性主要都是由公司自身的分红和回购提供，所以涨的都是好公司，谁对好公司有信仰谁就能赚到钱。

但现在已经进入牛二阶段了，市场流动性起来了，A股一天成交3万多亿，这个时候市场的流动性主要由交易者提供，或者说由新杀进来的韭菜以及回炉的老韭菜提供。

对他们来说，股票就是用来炒的，涨就是涨的理由。如果从终局模式看，他们中的大部分人都会亏钱出局，但这并不妨碍他们在牛二阶段大赚一票。

我曾经很讨厌这种瞎鸡儿炒的玩法，但现在已经想通了，这个市场上需要燃料，也有人愿意来做燃料，这就是天道。在全球任何一个场子里面，垃圾股都占80%以上，但这些所谓的垃圾股其实在本地也都算优质公司。如果没有牛市来拉这些垃圾股一把的话，他们都完蛋对社会并不是一件好事。

打个比方，一所学校里肯定由少数学霸和多数学渣构成，学霸要活，学渣也要活，你不可能把学渣都开除了，甚至大部分时候老师还要仔细思考怎么给学渣们续个命。因为事实上是学渣在养着学校，没有学渣也就没有学校。

所以我估计，在未来一段时间，我大概率跑不赢大盘，甚至还可能天天被羞辱。当然我也会努力做些改变，寻找些更适合牛二阶段的优质公司，力争少跑输一点。

那为什么我不也去买些小垃圾呢，等牛二结束直接砸盘不行么？

我打个比方，有一个按钮，按一次给你1万块钱，但有千分之一的概率按下去会把你炸飞，你按不按？

有两种人会按，一是无知，不知道炸飞是什么，大部分新韭菜属于这个类型；二是无畏，炸飞就炸飞，先赚这1万块钱再说，大部分回炉老韭菜属于这个类型。

但我既知道炸飞是什么，也非常惜命，所以实在没法允许自己去这么玩。从本质看惜命是一种性格，就是当我想起有被千分之一炸飞的可能性，就吃不香睡不好，活得一点意思都没有，所以实在无法和自己的性格作对。

这种性格的优点是比较靠谱，缺点是不够狠，没有发横财的机会。所以我现在的投资目标就是“小富即安”，每年小赚点让自己过个舒服日子就可以了，不想每天生活在焦虑或者恐惧中。

但如果你天生就是那种“干他喵一票”的性格，那牛二可能就很适合你，只不过要找好退路，别最后成了买单的。

不同性格的人合适不同的道路，我就适合老老实实读书、打工、写字、做个价投什么的，每次想多出圈一步都会被雷劈回来。

至于牛三，那还早，到了再说到了的事。

......

1、开盘前央妈5000亿元“互换便利”落地，也就是金融机构可以用股票、债券等资产为抵押换钱然后买股票。这一轮央妈表现还是很好，是我们股民的贴心人，及时站出来护盘，今天A村算是基本稳住了，港村开始反弹。按照这个政策，金融机构拿了2%左右的贷款后，无脑买入5%分红的股票，那真的是美滋滋。

所以除了前面20cm涨了好几天的券商外，金融股普涨，实在是这个捡钱模式有点容易。

个人看法，这波牛市的核心应该和过去不一样。之前牛市，我们的GDP增长都在8%以上，各种新兴行业特别是科技行业如旭日东升，所以都是成长股为核心的走法。而今次我们是复苏牛，核心是消费和地产（金融）的复苏，所以要么没有牛市，有的话很可能围绕这两货来走。

2、上市公司的Q3业绩已经陆续在公布了，先公布的通常是表现较好的那些，类似于小学生考了好成绩后迫不及待拿回家炫耀。韦尔股份Q3营收净利润10亿左右，同比增长360%左右，超出预期。所以在今天芯片集体回调的大背景下，这货还涨了些。

3、10月第一周，香港二手房销量环比+60%，创6个月高点，主要原因当然是港币降息。外资机构预测房价可能见底，明年低个位数增长。香港楼市一向是大陆的先行指标，这一轮基本上就是2019年见顶然后回落，熬了5年以后见底。我们这里一线和强二线是2021年见顶，其他大部分城市也都是2019年。

4、今天涨了些以后，小作文又开始传，大意是10万亿那是瞎说，2万亿还是有的。所以你们看出来了吧，不是小作文决定走势，而是走势决定小作文，看小作文炒股就属于被人卖了还帮着数钱。

就这些...

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