周末突发，特朗普遭枪袭！下周全球股市或遭冲击！6大消息影响下周行情(九方擒龙2024年07月14日文章)

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作者：九方擒龙 | 更新时间：2024-08-06 10:35:28

点击上方蓝字关注九方擒龙01热点聚焦1、突发！特朗普在竞选集会现场遭暗杀！点评：周末爆炸性的新闻，特朗普被暗杀了。但他命大，开了8枪都没打中！反而使懂王瞬间成为“大英雄”。美国历史上被刺杀的总统很多：林肯、里根，肯尼迪等等。但上一次已经过...

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热点聚焦

1、突发！特朗普在竞选集会现场遭暗杀！

点评：周末爆炸性的新闻，特朗普被暗杀了。但他命大，开了8枪都没打中！反而使懂王瞬间成为“大英雄”。

美国历史上被刺杀的总统很多：林肯、里根，肯尼迪等等。但上一次已经过去40多年了！特朗普也将被载入史册，懂王真是命大。

随后，拜登发表了全国讲话。他在讲话中谴责这起枪击事件，并表示“美国不应该容忍这种暴力行为。”

市场认为，特朗普胜选概率再次提升，这可能会对周一全球金融市场产生冲击。

目前的普遍看法是，懂王如果获胜，会继续利好美股，利空美债。

我估计大家会比较关心，到底是拜登还是懂王获胜对A股更有利。其实这俩无论谁获胜，他们都会打压我们。只不过懂王更代表他自己一点，且不太可琢磨，而拜登更代表他后面的人。

2、第二十届重要会议将于下周15-18日在北京召开

点评：近期政策层就三中全会多次吹风，结合相关政策改革思路，所长认为重要会议，或有以下内容值得关注：

一方面是以财税、金融、国企、土地为代表的基础制度改革；另一方面是以新质生产力为核心的科技创新和能源改革。

对于投资市场来说，未来我国会大力发展科技创新，以发展新质生产力为核心，对于海外卡脖子方向，比如半导体，新材料，高端装备，AI等方向必然会出台更多的顶层政策支持。

所长建议关注科技方向，相关公司受益：北方华创，寒武纪，海天精工，南大光电，中芯国际，龙芯中科等。

3、央行发布6月份经济数据，社融和M1，M2数据

点评：根据人民银行发布的数据，2024年6月新增社融规模为32982亿元，新增人民币贷款规模为21300亿元，新增人民币存款规模为24600亿元，社融、M1、M2同比增速分别为8.1%、-5.0%、6.2%，分别较上月下滑0.3、0.8、0.8个百分点，主要金融数据增速均延续下行趋势，信贷扩张速度继续放缓。

6月新增社融规模约 3.3 万亿元，同比少增 9000 多亿元，其中人民币贷款新增21960亿元，同比少增10453亿元，所长认为还是国内房地产市场下行导致。6月货币供应这块，“M1-M2 增速差”为11.2%，持平于近十年历史低位，经济内生活力待巩固，价格持续上行的支撑不足。

所长认为，6月份的经济数据显示国内经济还是偏弱，下半年经济复苏压力加大，同时好的一方面是7月份重要会议马上召开，大概率会出台一系列刺激国内经济的政策措施。

4、百度旗下，自动驾驶公司萝卜快跑在武汉订单迎来爆发式增长

点评：7月以来，萝卜快跑在武汉市的无人驾驶订单量迎来爆发式增长，单日单车峰值超20单，这一水平已与出租车司机平均日订单量相近。据悉，萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务。

所长给大家做了产业链标的梳理：

德赛西威：百度Apollo生态首批成员，联合开发高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域。

经纬恒润：公司主要软件系列产品INTEWORK、ModelBase、OrienLink已覆盖百度Apollo等客户，在研发服务及解决方案业务方向展开合作。

华阳集团：百度Apollo生态首批成员，在车联网领域展开合作，深度参与百度Apollo计划，涉及高精度定位、视觉处理、毫米波雷达、激光雷达等环境处理零部件。

北汽蓝谷：子公司与百度Apollo深度合作，自动驾驶阿尔法T车辆已获得北京无人商业化试点许可；2021年6月，基于百度第5代Robotaxi技术共同开发共享无人车Apollo Moon。

路畅科技：百度Apollo生态首批成员，2016年与百度车联网达成战略合作，双方就智能车机、车联网产品深入合作天迈科技：2020年与百度签署合作协议，深度参与Apollo计划，目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合作。

5、工信部：加快提升北斗渗透率，分区域有步骤开展大众消费领域搭载北斗应用

点评：7月12日，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。要求围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。

试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。

所长认为，政策要求提升北斗卫星的渗透率，在民用领域未来，北斗导航的应用会越来越大，北斗卫星产业链相关公司受益。

相关公司：海格通信，北斗星通，华力创通，振芯科技，鸿远电子等。

6、巴克莱上调美联储宽松预期，预计2024年降息两次

点评：7月11日，美国劳工部发布6月数据，美国6月CPI同比上涨3%，低于预期的3.1%。市场预计，美联储年内首次降息的步伐已越来越近。

巴克莱经济学家基于本周公布的美国6月通胀数据和劳动力市场的逐渐降温调整了他们对美联储政策的预测。他们现在认为美联储将在9月降息的基础上于12月进行第二次降息。

巴克莱经济学家Marc Giannini和Jonathan Millar在一份研报中称：“我们还认为FOMC越来越相信货币政策立场具备限制性，这应该会进一步说服FOMC在9月和12月降息”。

所长认为，美国高利率维持的时间越长，对全球的经济损害效应是加强的，美国6月份CPI数据验证，美国通胀降低数据加快，预期7月份美国通胀将回到3%以下，美国降息时间也将越近。

下周策略

中报季，有业绩是王道！

7月份，是上市公司预告中报业绩的时间，我们从目前披露中报预告的公司来看，所长前期提示的电子半导体，有色，化工，出海等板块方向，本周不断有惊喜释放。

板块内不断有公司公告中报业绩大幅增长，相信九方的粉丝们对这波中报业绩行情的把握是稳稳的。

所长认为，研究是创造核心价值的关键，股票短期是选美，中长期是称重。情绪+资金+业绩+估值=投资框架。一只股票的运行逻辑，主要是受到短期情绪和资金的驱动，也受到中期业绩和估值的把控。

比如，一家公司7月份中报预告超预期的好，而以前由于市场情绪和资金等影响，股价持续低迷，但是公司公告了自己的业绩后，市场会立马修正，可能会出现1-2个涨停，去实现价值回归。

反之，也一样，一家公司因为前期资金和情绪的认可，被炒作到加高的位置，但是7月份中报预告，业绩较差，同样会市值回归，只不过是向下回归合理。

所长说这么多，是希望用最简单的模型，告诉大家一个道理，就是我们不仅仅需要对市场情绪和资金有一定程度的把握，同样需要认真的研究行业和公司，对财务分析，行业分析，公司分析，估值分析都要有很好的理解。影响长期投资的关键，往往不是短期看到的如何，而是谁可以在长期中，对未来看的跟加清楚，而这正是研究的价值。

回到指数方面，本周指数触底反弹，周内上证指数下探到2904点，到周五收盘在2971点，短期市场整体情绪有所修复。