打脸了。。(搬砖小组2024年11月07日文章)

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作者：搬砖小组 | 更新时间：2024-11-08 10:10:14

市场大超预期！明天一起聊聊，中午12点直播间见。赚了钱的小伙伴也可以到直播间来传播传播正能量，分享下喜悦！昨天晚上和今天大家都讨论特朗普上任对我们的影响，不少卖方的分析都是说对经济会有比较大的影响，或许会有一次补跌，但今天的这个大涨，真是狠...

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市场大超预期！明天一起聊聊，中午12点直播间见。赚了钱的小伙伴也可以到直播间来传播传播正能量，分享下喜悦！

昨天晚上和今天大家都讨论特朗普上任对我们的影响，不少卖方的分析都是说对经济会有比较大的影响，或许会有一次补跌，但今天的这个大涨，真是狠狠打了他们的脸。。

回头看在特朗普任期内的时候，大中华资产是有一个非常好的回报体验的，特别是中概的大牛市让很多人印象深刻。虽然我们A股的长期走势跟美国谁当总统没啥因果关系，但也并不是很多人说的，特朗普上来A股就得跌。

特别是这一次跟第一个4年的状态完全不同，2017年特朗普上来的时候大家都没有准备，不知道这人到底会出什么招，出招的时候都感觉很意外并且准备不充分，所以当时都感觉措手不及。

当时的应对就是我们也不能软，所以必须要做反抗，稀土、种子和自主可控炒起来逻辑上肯定是对的，这一轮市场延续这个路径交易也不算错。

但这一回我们已经算对特朗普熟悉了，甚至股民都知道他会出啥招，顶层对即将可能发生的事儿更加清楚。所以后续的应对方案一定是有的，市场今天也从对抗的情绪里走出来，开始交易内需。

当下跟不少机构沟通，有一部分人担心明天的通稿可能会低于预期，市场或许会砸回来。但我们认为这一次肯定是做好了充足的准备，明天通稿后还有12月的经济会议讨论，这里不用再带着熊市心态看待市场了。

往后政策可以分为两部分，一部分是我们自身就要支持经济所做出的动作，这部分该干就会干；另一部分是根据特朗普的出招来做的应对措施，这些需要看对面如何出牌以后再做考虑。

前面一部分明天就会有比较详细的披露了，化债3年6万亿是当下市场的预期。明天通稿除了要关注具体的规模数字以外，还希望能够有像上一次新闻发布会的预期管理，能够让市场有稳定预期才能更加容易走入正循环。

应对的这一部分，大概率是要等到特朗普上来以后才会出招的。今天跟小伙伴讨论了一个点，上一次特朗普加关税的速度是相对慢的，这可能跟当时他刚上执行力比较弱有关系，但这一回全面大胜，周围的精英又更多了，威望和执行力都不同以往，要留心60%的关税一把加上来的风险。

按照卖方的测算，如果加60%的关税，对出口会有8%左右的影响，这部分就需要加码内需来进行对冲。这部分消费和基建是要关注的重点项，市场今天已经开始反馈了。

短期上我们还是比较关注明天的政策的，当下市场保持2.5万亿确实很强，但如果需要进一步吸引增量入场，就需要一个不低于预期的政策，要不然还是有走出双头的概率。而且当下参与市场的人盈利都非常厚，真要砸起来是不会手软的。

当前市场趋势依然保持，我们就继续跟着走就行了，金融+科技还是市场当前最强的主线，内需方向今天第一天起来，后面看政策驱动的烈度吧，如果比较强是有可能跟科技一起并列走下去的。

另外再跟大伙儿聊一个事儿，我们汇智乾坤里有一些产品已经开始全面盈利，之前老车加仓就是为了让这些仓位快速出水。随着这些头寸的出水可能会有一些调仓的动作，这部分大伙儿后续可以留意一下。

1、市场今天日内全面转向了内需，在上面已经聊了这个方向的大逻辑了，这里梳理几个市场关注的细分方向。

首先是地产，这块跟后续的化债和收储支持有关系的。市场当前弹性大的是那些质地比较差的公司，因为从边际角度上他们改善最为明显，当下的核心逻辑是重估。如果后续市场走向了量的逻辑，才会开始转向基本面数据去交易，这时候地产产业链才更加容易扩散开去。

另外是消费方向，第一反应去干白酒是逻辑比较顺的，但白酒机构持仓比较重，涨多了就得看基本面数据了。当下是市场预期会有改善，走经济复苏的预期全国次高端的弹性是最大的，但落到基本面上还需要3-6个月，向上走高度有限。

政策补贴今年发力的是耐用品的以旧换新，思考下一步的政策支持方向，线下消费应该更有机会的，餐饮、旅游、酒店、航空、电影等都有可能会有更多的支持补贴。市场当前对明年的假期安排有变动的预期，等待最后结果出炉吧，最晚12月初就会有具体安排了。

今天市场成交额2.5万亿，流动性还挺好的，各周期趋势也保持向上，继续跟着市场走就好了。明天盘面会进一步预期政策刺激，如果有超预期的点明天再跟大伙儿聊聊。

2、郑州征集收购存量商品房用作保障房，单套建筑面积原则上120平方米以内。收储对于房价的止跌回稳是一个重要支撑，各地方现在都能用专项债来进行收储的动作，但价格到底怎么定还是比较难的，贵了经济上算不过来，打折过猛开发商也不愿意，后续是否有大规模的动作还需要观察。

3、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》将于12月2日起施行。近期对外资的开放程度是明显变好了的，上午在上海证券交易所国际投资者大会上证监会也有表态，中午也有央行召开外资金融机构座谈会的通稿，态度是很明确的了。环境的改善肯定是好事了，不过现在外资是不见兔子不撒鹰，需要见到更多的政策和数据转向才会做更多的动作。

4、中芯国际：第三季度净利润同比增长56.4%，四季度收入预计环比持平至增长2%。业绩同比增速确实不错，环比角度上看略有下滑，这业绩并不算特别亮眼。但讲真，谁买中芯国际是冲着业绩去的呢，即使是亏损也可以原谅的。。

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素材来源：官方媒体/网络新闻

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