马斯克赚大了！(搬砖小组2024年11月06日文章)

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作者：搬砖小组 | 更新时间：2024-11-08 10:04:53

今天所有人都在关注美国大选，上午全球资产就已经开始反应特朗普胜选了，中午复盘看的时候，我们跟踪的几个特朗普交易标的都已经有非常大的波动。美股这边关注的就是DJT和特斯拉，DJT盘前最高大涨60%，直接把这一波调整的幅度都给收回去了，马斯克的...

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今天所有人都在关注美国大选，上午全球资产就已经开始反应特朗普胜选了，中午复盘看的时候，我们跟踪的几个特朗普交易标的都已经有非常大的波动。

美股这边关注的就是DJT和特斯拉，DJT盘前最高大涨60%，直接把这一波调整的幅度都给收回去了，马斯克的特斯拉也上涨了15%，这一波马斯克all in特朗普真是赌赢了。

其他的大类资产波动都是跟特朗普的主张有关系的，这些主张和市场的预期变化咱这简单梳理一下。

首先是全球大类资产，美元指数跳涨，美债大跌，全球货币贬值，我们关注的墨西哥比索贬值幅度是最大的，市场反应的就是特朗普后续的贸易政策预期。虽然对中国有60%的关税预期，额度是最大的，但特朗普是要对全球国家都加征关税，后续关系估计都要搞僵了。

跟着汇率同步波动的还有商品，由于贸易政策的变动会引发美国通胀预期的抬升，进而影响美联储后续的降息进程，当下已经有海外投行预期12月美联储可能就会暂停降息的动作了，所以今天金属价格波动也比较大。

另类资产上最重要的就是数字货币，由于特朗普是公开支持数字货币的，BTC今天大涨创下来了历史新高，也带动了其他的数字货币资产大涨。

还有一个特殊资产就是俄铝，今天在港股大涨了13%。特朗普上来以后俄乌和中东的局势极大概率就会被摁住，持续了2年多的战争估计很快就要结束了，这块的变化可能会非常大，市场也在逐步price in预期。

大中华资产今天反应的主要是贸易政策，这对港股影响是相对更大的，毕竟外资需要对这做出反应。A股指数虽然有波动，但总体能够接受，热线交易是稀土农业和自主可控这些之前就有预期的东西，盘中甚至特斯拉板块都大涨了，这里还是市场情绪上的映射反应。

这一次特朗普当选算是靴子落地，跟绝大部分人的预期是一致的，值得注意的点是国会都被共和党拿下了，一个执行力极强的美国政府就此诞生，这会使得特朗普的各种主张都能高效落地，包括财政和移民政策的想法。

对于我们而言，短期影响最大的就是贸易关税，加了60%的关税以后对美出口肯定有巨大影响，很多卖方都已经做过测算了，今天市场下跌也是反应的这一点。但这个变化并不全都是利空，有3个利好的角度是值得仔细琢磨的。

一是内需方向的机会，这块跟大伙儿聊过很多了，出口有压力内需政策必然会顶上。这不只有这周会议的通稿，还有下个月经济会议对明年的定调，后续的变化还有很多。

内需方向大家一般会归类在顺周期风格，价值型宽基指数对这是比较敏感的。今天中证A500ETF（159338）规模已经突破200亿元，资金还在持续流入，后续这条线需要重点关注。

二是由于明年会有加税的预期，所以短期美国的补库需求会快速起来，这对于四季度的出口应该是支撑，短期的景气度应该还没啥问题。

三是对于非美出口可能会有非常多的机会。拜登在位的时候更多是价值观的冲突，很多国家的生意都是没法谈的，直接就一个“不”字。但特朗普上来后，站队状态就完全打散了，这对我们来说是很好的机会，非美出口往后可能会超出很多人的预期。

特朗普上来对市场短期是有冲击的，中期看对美联储的降息进程也是扰动，但长期不见得是坏事。应对手段相信已经储备好了，后续就看怎么出招吧。

另外今天也是B计划正常发车的日子，咱继续保持海外资产的均配。特朗普对美国国内的减税和放松管制将会使美国经济和企业利润有比较正面的反应，对资本市场来说是利好，美股期货已经朝上反应了，B计划的仓位跟着走就行。

1、市场今天冲高回落，指数收盘都是小跌的状态，创业板日内振幅有5%了，真是够大的。个股层面涨跌各半，涨停板还有150家，结构性的赚钱效应还非常好。

流动性层面，全市场成交额2.62万亿，相比昨天再放量2700亿。放量十字星确实是遇到阻力的信号，但趋势依然处多头，问题并不算大。

板块上今天强的是特朗普交易，农业、稀土、自主可控和内需预期表现比较强。题材交易需要注意落地后的兑现风险，后续内需的驱动还会有，可以继续保持关注。

科技板块现在还是主线，但内部结构已经出现很大的分化了，最大的趋势就是市场在持续进行高切低。科技方向的“低位+有风”组合更加值得关注，流动性充足的环境下还蛮多机会的。

制造业今天同样是分化的，军工航展的刺激市场开始兑现了，明天估计压力会更大一些；新能源方向后续出口会有一定压力，但明年相比今年转好应该是确定的，新技术更加值得重视。

市场当前趋势保持得比较好，成交额也在持续放量，中期看应该继续跟随市场做结构性的机会。后天重要会议的通稿就会出炉，短期内需大概率会成为市场关注的焦点，机构和外资都等着这个做动作呢，耐心等等看吧。

2、中国银行已下发通知：广州新增房贷利率不得低于3%。存量房贷利率的调整已经成为长效制度，如果新发贷款跟存量贷款的利率有比较大的差异就会触发调整，做这种约束应该就是为了控制这一差距。不过总感觉这跟当下支持地产止跌回稳的大方向有点背离，且看其他银行和城市是否跟进吧。

3、工信部对新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）公开征求意见。文件里的新型储能种类还蛮多的，电化学储能有锂电池、钠电池、液流电池、铅炭电池，物理储能有超级电容器、飞轮储能、压缩空气储能。支持发展肯定是好事，但要快速发展还是得有经济性，当下看电池储能的经济性会更强，市场对明年的增速预期还蛮高的。

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素材来源：官方媒体/网络新闻

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