大盖帽！(搬砖小组2024年10月29日文章)

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作者：搬砖小组 | 更新时间：2024-10-31 03:50:48

未来10天是全球格局大变化的时期，国外看最重要的就是美国大选，现在特朗普的胜率比较大，但还没有最后揭开盖子之前，谁也不好说到底是谁上；国内就是看11月即将推出的政策力度，方向和额度是大家都关心的，在正式公告之前也只能等。所以现在真正的大钱已...

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未来10天是全球格局大变化的时期，国外看最重要的就是美国大选，现在特朗普的胜率比较大，但还没有最后揭开盖子之前，谁也不好说到底是谁上；国内就是看11月即将推出的政策力度，方向和额度是大家都关心的，在正式公告之前也只能等。

所以现在真正的大钱已经不太动了，都在等着确定性出现后在做调仓，这无论是港股或者美股都是一样的，指数层面的波动率持续降低，过去这7天就是一个极窄的横盘。

大票权重选择不动后，无论是哪的资金都共同选择了炒小炒题材，毕竟这些是可以靠资金影响到的。比如A股这边，我们看到的是微盘股的暴涨，昨天200多家涨停就已经蛮夸张的了，今天也有一个比较神的点，全市场只有1000家上涨，但涨停居然有150家，要么下跌，要么大涨。。

盘面上的波动更是剧烈，日内有两波跳水，一波在午收盘附近，另一波在尾盘附近。在收盘节点附近跳水还蛮狠的，不看盘的人都来不及走，这种大幅度跳高后盖帽的走法，明天估计又会有一波抛压了。不过对于小微盘我们并不看空，毕竟流动性还在，只是要注意好分散，高集中度重仓拿高波动资产是送命题。

不只是A股炒小炒题材，美股其实也是一样的，比如特朗普交易的DJT，从底部起来已经3倍了；又比如AI扩散的核电方向OKLO，这半个月也大涨160%，弹性搞起来也是挺猛的。

无论是A股还是美股的小盘股炒作，这些都是大家在交易情绪，参与者也都知道情绪退了就要撤，波动不能用基本面来解释，只能感受个股的主流偏向状态，说白了就是看图。这种莫测的波动比较难把握，我们能提醒的就是不沉浸在这里面，严格设定好退出规则，其他的我们就不多说了。

而后面大钱的动作，就是看上面聊的这两个大事的落地，大选这块无论是特朗普还是哈里斯，大伙儿的交易计划基本都已经准备好了。而国内的政策现在大家预期是化债和收储，这个大家也有预期，我们除了这两块以外，还感觉消费应该会有点东西。

消费支持政策的动作一般有三种，消费券和补贴、转移支付以及税收政策调整。

现在最给力的政策就是以旧换新消费补贴了，9月社零数据的超预期也是以旧换新政策拉动效果，真金白银的立减补贴是大家都能感受到的，家电社零数据同比增长达到了20%。

除了家电以外，汽车和手机也是补贴的重点，Q4的业绩基本上是有保障的。当下这一补贴持续到年底，如果后续能够展期，明年的景气就还能延续。

转移支付则是在经济上支持特定群体，比如最近说的给学生群体更多的奖学金支持就是其中之一。支持的对象也是比较明确的，就是边际消费倾向比较高的一批人，拿到钱存起来的人群并不是目标。

最后就是税收政策的调整了，也可以分为两类，一类是居民收入端的税收调整，个税调整当下有一定的预期；另一类是支出端的，比如汽车的购置税就是经常作为抓手的点。

现在市场的关注点是在妖股的波动上，今天调整后情绪极大概率要冷下来了，后面市场的关注点会回归到内外的两件大事。11月初是下一个重要的时间节点，在此之前耐心等待就好。

1、市场今天有比较强的震荡了，各大指数都是中阴线，个股层面超过4000家下跌，市场开始出现亏钱效应了。

流动性层面，全市场成交额2.1万亿，连续上涨后的放量下跌是遇到抛压的信号。这一轮小行情已经持续了7天，跟前面的调整也基本对称，这里出现抛压也是可以理解的。

这两天波动最大的已经不能再用风格和行业来套，各行业现在都有妖股的存在，这一部分已经形成了一个集群。今天尾盘的震荡是妖股群体去弱留强的开始，明天这一部分会更加分化。

情绪的主要矛盾如果消散，市场会开始回到逻辑上去找机会，往后看政策的变化还是更加重要的，内需的预期差还存在。

这条线核心是要看外资能否持续回流，今天看了个纪要，说的是真正的 Long Only 还没有回中国，大部分机构仍然低配中国，哪怕加仓也基本到平配就结束了。后续的加仓需要等待进一步的政策出台，今天下午已经有一些传言，晚上A50表现也相对积极，明天得看看港股的表现了。

当前市场短期因为情绪波动确实出现了震荡，情绪高标注意风险就好，后续重点是市场回到什么方向上来做演绎。内需其实是逻辑比较顺的，现在还没演绎出来，且看后续市场的选择吧。

2、黄汉权：要抓住当前预期回稳、信心增强的窗口期，推出有力度、超常规的政策组合拳。这就是再次出来跟市场沟通预期了，“有力度”、“超常规”这两个词感觉是蛮有力量的。在还没正式出台之前还是那句话，要信早信。

3、中国石油：第三季度IFRS净利润439.1亿元人民币，同比减少5.3%。中石油的业绩跟昨天中石化就有比较大的差异，上游业务的利润会相对稳定，涉及到下游需求的波动就会多一些，这是红利资产的共性，在选择的时候要往上游多去看看。

4、中国人保：第三季度净利润为136.44亿元，同比增长2093.6%。9月底行情启动得真是时候，不少险资在国庆前是实现了利润的，所以这次的三季报保险都有非常好的业绩状态。从这个逻辑看，保险的Q4业绩不用预期太高，回归常态应该是大概率事件。

5、澳柯玛：无任何资产注入重组计划。并购重组市场已经炒得比较乱了，没有预期的光靠小作文也能涨上天，退潮期来的时候不少瞎炒的都会A回去，琢磨这条线的时候一定要擦亮眼睛。

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素材来源：官方媒体/网络新闻

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