抢跑！(搬砖小组2024年11月05日文章)

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作者：搬砖小组 | 更新时间：2024-11-08 10:03:55

市场今天全面普涨了，而且普涨的幅度还蛮凶的，超过5000家个股上涨超出了很多人的预期，全市场成交额达到了2.35万亿，创下了10月10日以来的成交额新高。之前咱一直在跟大伙儿说要等时间窗口，今天突然涨起来确实也有点意外，有很多人来问怎么看今...

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市场今天全面普涨了，而且普涨的幅度还蛮凶的，超过5000家个股上涨超出了很多人的预期，全市场成交额达到了2.35万亿，创下了10月10日以来的成交额新高。

之前咱一直在跟大伙儿说要等时间窗口，今天突然涨起来确实也有点意外，有很多人来问怎么看今天的这个上涨。跟小伙伴交流下来，发现今天有很多人在抢跑了，因为大家等结果都是在等着买什么弹性大，并不是准备卖，只要一涨就FOMO（担心踏空），单子立马就出去了。。

我们的两个投顾组合持续保持定投，就是为了让大伙儿保持配置仓位跟住市场。弹性这部分的交易机会重点是在看小市值，特别是科创的小市值跟大家在直播里聊过好几次，这是并购重组趋。势下的地效飞行器机会

在流动性行情里这部分本身就比较受益，今天盘面上也比较明显，11点后有一堆资金涌进市场，带着中证1000ETF（159845）创下这一轮行情以来的收盘新高。

小市值持续涨交易派是能参与的，比较灵活有赚钱效应就行吗，但基本面选手总感觉不舒服，毕竟这些东西估值确实贵，三季报业绩还是负增长的，有种乱来的感觉。

从历史上看，小市值指数的主要矛盾就是估值波动，2015年疯牛的时候中证1000指数能干到上百倍的PE就不说了，从2018年至今，PE估值波动范围就是20至60，目前40倍的PE水平就是中等吧，跟他自己以前比也不算特别过分。

水来的时候干小票弹性是大家的习惯性动作，流动性没有退去小市值因子就值得持续关注。现在不少卖方都预期今年三季度是A股盈利的低点，如果从Q4开始持续向上，小公司的业绩弹性也会相对更大一些，中证1000ETF（159845）是可以持续关注的。

至于接下来最重要的变化就是美国大选，非常多人都等着出结果后做应对，明天北京时间12点开始结果就有可能出炉，这里跟大伙儿说一下关注的要点和应对策略。

除了7个摇摆州以外，哈里斯和特朗普基本锁定了226票和219票，距离半数的270张选举人票分别差44票和51票，核心就是看谁先能争取到这个票数。

7个摇摆州又分成两个阵营，一个是大多数支持民主党的蓝墙州（密歇根15、宾夕法尼亚19、威斯康星10），共44票，另一个是大多数支持共和党的阳光带（佐治亚16、北卡16、亚利桑那11、和内华达6），共49票。宾州由于有19张选举人票，所以是这一次最重要的核心州。

当下民调看特朗普是比较有优势的，所以这次核心要关注蓝墙州的结果。如果宾州被特朗普拿下，那大选结果就没有悬念了，懂王2.0交易开启；如果被哈里斯拿下宾州，那就需要看另外两个蓝墙州特朗普是否能拿下其中一个。

结果出来以后，市场会立刻针对当选者进行交易，特朗普交易大家应该比较熟悉，之前聊过就不赘述（文末有相关文章链接），但由于前期已经演绎比较深，能否进一步深入反馈得边走边看，这条线内需刺激变化或许是预期差的点。

但如果是哈里斯上，美股短期就会有一定的压力，市场对A股的新能源和出口链也需要做修正，这块的变化还是蛮大的。

明后天是非常重要的时间，结果大概率会在这两天出，全球资金都会因此做比较大的配置变化，坐等大变化的到来吧。

1、高盛最新预测：A股、港股未来一年潜在回报率将达20%，继续“超配”中国股市。这一轮市场上涨海外资金的回补其实是不多的，前期大幅流入的对冲基金也基本已经流出了，现在大家都在等更多的政策变化出来。

在今天下午的时候，有一些积极的传言出来带动了港股的上涨，这周重要会议的通稿值得重点关注，有可能是引发大钱二次配置的契机。

2、10月财新中国服务业PMI为52，为三个月来最高。这个数据毫无疑问是超预期的，十月份的数据确实体现了市场信心的恢复。本月后续需要关注的是金融数据的反馈情况，如果再超市场预期，那当下还保持谨慎的机构就没有理由不进场了，对于这一次中期的转折咱需要保持乐观。

3、第二批中证A500ETF募集近50亿元。中证A500是当下非常重要的一个宽基，机构和居民的认可程度都是比较高的，之前也跟大家详细聊过。这一块后续的ETF份额将会持续增长，是未来市场非常重要的一股增量中坚力量。

4、深圳就《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》实施细则征求意见。低空经济的发展深圳是非常积极的，这个文件里确实是真金白银的补贴支持，虽然现在还没有看到正式的商业落地，但确实是一个非常新的，并且有可能大发展的方向。当下市场的情绪非常积极，对于这些远期的产业趋势会过度定价也是可以理解，参与进去保持一份清醒一份醉就好。

5、业内人士称公积金利率或将调整。房贷利率最近调整下来以后确实比较低了，公积金利率的调整也应该同步跟上，这是跟随大趋势的操作。最近房地产的成交数据都已经起来了，后续需要关注的是一二线城市新房库存和二手房挂牌量，库存下降是房地产市场转向良性的一个重要转折信号。