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节后几天的节奏基本是从暴涨到暴跌,日内的震荡幅度大到让人头昏目眩,今天又是一样的情况其实在节后这两天时间里面,情绪在假期被渲染起来脑子一热就往进冲的人,很多都亏麻了去看看小红书上面,基本都是各种血泪史,什么怎么牛市也亏钱,什么破防了,各种搞...
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节后几天的节奏基本是从暴涨到暴跌,日内的震荡幅度大到让人头昏目眩,今天又是一样的情况
其实在节后这两天时间里面,情绪在假期被渲染起来脑子一热就往进冲的人,很多都亏麻了
去看看小红书上面,基本都是各种血泪史,什么怎么牛市也亏钱,什么破防了,各种搞笑的帖子一堆
这些帖子也告诉我们,如果你是啥都不懂的小白,最好是在低位时候安心定投
不要跟着情绪冲动,更不要觉得自己能拼过搏杀多年的老手,不然大概率要挨揍的
其实从主理人的角度看,这两天虽然经历了市场巨震,但是从策略表现上看,组合依然是大幅跑赢沪深300的业绩基准的
而且虽然最近两天追高这群人惨不忍睹,但是这两天的成交和换手承接还是很有力的
从指数的角度看,可能调整有效跌破3200的概率依然并不太大,这里面的思考逻辑后面会讲
其实节前主理人也曾经明确的表达过自己的态度
如果手上没啥筹码或者仓位,而且自身风险偏好不算很低的话
这里应该是应该选择要找机会继续加码的,最起码加到你最终配置的三成左右
比如说你一共打算拿十万块钱做配置,那么这里起码应该有三万的底仓了,这是一个进可攻退可守的比例
毕竟在目前刺激政策不断,叠加情绪逐步逆转的情况下,手里仓位太轻并不能说是什么好事
不过如果说你确实风险偏好很低,手上没啥筹码但是觉得现在加码有风险,那就等后面国庆结束的回踩就好
国庆节前几天之所以会有这个看法,是因为那时候国家开了个重要会议,会上定调说积极的财政政策和积极的货币政策要落地了
等于说主理人过去几个月一直期待的,在美联储降息之后我们国内宽松的货币政策,以及针对资本市场的政策也都看到了,需求端的财政刺激后续也要落地了
其实组合主理人关注这个边际变化,并不是这段时间才开始的,从九月初就一直再提了
比如在九月五日的《关键转折点》里面提到
从估值的指标看,市场现在已经符合低位这个事情了,也就是位置已经足够低了。
但是增量的因子一直没出来,也就一直在低位徘徊,看不到估值回升的出现。
作为主理人认为后面曙光可能并不遥远了。
原因还是之前那些车轱辘话,美联储降息以后我们货币政策会有更大空间,还有就是财政刺激也可以跟上了。
所以虽然这段时间整体市场依然是凄凄惨惨冷冷清清,我们依然觉得这里已经进入到面临周期转折的重要时刻。
目前也是寻找市场底的最后阶段,这里还是要保持耐心,再平衡之后终将从新的均衡点重新出发。
因此站在这个角度看,我们自己会持续加大买入的动作和频率,把仓位加到自己愿意承受的上限。
比如在九月十二日的《双底结构》里面提到
这里我们的观点依然不变,目前不管是从估值的角度还是从情绪的角度,都已经是处于低位了
现在这个位置不光包含了位置足够低,估值足够低,现在从情绪指标的角度看也已经足够低。
从情绪的角度看,现在已经是情绪的低点,多数人现在的信心是越来越差的
从位置的角度看,现在又回到了年初2月份时候的低点,这里很可能在技术上构建一个双底结构
比如在九月十九日的《等待开花结果》里面提到
本周没啥新东西要讲的,这里已经是底部区域,也是最适合埋下种子的时候等待后面结果的时候
这样的时间点可能几年才有一次,上次到这样的位置,是2018年底因为贸易战砸出的底部,现在的位置甚至比当时还要低。
这里我们的观点依然不变,目前不管是从估值的角度还是从情绪的角度,都已经是处于低位了
这个位置是手里有子弹适合全部打出去的时候,手里有筹码这时候卖出相当于倒在了黎明前
再比如九月二十六日《财政刺激来了》里面提到
中午国家开了个重要的会议,会上的基础定调说后面积极的财政政策和积极的货币政策要落地了
这几句话很关键,充分发挥超长期特别国债和地方专项债的作用,你们可以去看下原文,等于政府部门拉动需要要来了
前两天货币政策已经闸落地,现在财政端需求刺激也落地了,后面就等落地效果了
在美联储降息以后,目前的财政货币双刺激如果成功落地产生效果,可能在未来一年左右,是资本市场估值大幅回升最好的时间窗口
从这几篇文章可以看出,主理人的思路一直都是有连贯性的,并不是突然发生了逻辑的转向
组合主理人认为,下一个要等的时间节点,是十月十二日关于财政的新闻发布会,看看到时候会有什么样的政策配套
今年其实和节前低点比较类似的是2月份,当时也是回落到2700点左右以后,出现了快速反弹,上证也是一口气八连涨
但是到了五月中旬之后熄火了,现在回头看,熄火的主要原因是美联储降息预期落空,之后货币宽松和财政刺激也没有落地
国庆节前一周的情况比当时好得多,美联储已经开启了降息,我们外部的压力没那么大了
国庆节之前一周又下猛药出了一系列组合拳,后面大概率还有更多的刺激政策
比如说一线城市限购放松,比如大规模的特别国债和地方债,所以在这个位置还是值得有更多期待的
所以节前组合主理人在《又下猛药了》会说
在美联储这次大幅降息以后,目前的财政货币双刺激如果成功落地,可能是未来一年左右,资本市场估值大幅回升最好的时间窗口
当然看多并不意味着指数会直线向上,因为在历史上过去十年指数八连阳及以上的次数只有6次
所以接下来节后的回调并不是没有可能,只不过很难猜到什么时候,以什么方式回调
不过如果回调之后企稳,恢复上升趋势继续猛涨的话,那么未来一段时间激动人心的牛市就要来了
节后两天时间,我们如期看到调整和回踩的到来,大概率回踩完之后会大幅震荡一段时间
这期间会出现分化,上一波前排的可能会暂时偃旗息鼓,换下一阶段的新面孔出来
这也意味着,下一个阶段的主线在这个大幅震荡和分化期间,有可能会付出水面,组合主理人在这期间也会密切关注
这个位置主理人观点不变,如果你手里没什么筹码的话,可以先小买一笔搭个车
风险偏好稍高的可以考虑三成左右,如果回调了接下来再分笔慢慢买入,摊平自己的成本
如果小买一笔搭车之后继续大涨来不及加仓,那也不用着急,起码你已经有一部分已经在车上,可以享受车子加速的快感了
当然因为你配置比例较少,可能也就只能小赚,但是小赚也比看热闹强不是么
目前即使经理了一轮快速上涨,但如果看估值的话,全市场的估值依然处在很低的位置,而且在这个位置已经趴了很久了。
数据来源:集思录
观察全市场收益率的话,国庆节之前市场整体已经又超过5%的位置,这是历史上非常低估的位置
年初市场暴跌的时候,这个全市场收益率甚至已经干到了5点多的位置,应该是2015年以来新高了,到国庆节暴涨之前市场又处在这个位置了
数据来源:集思录
国庆节前后一两周时间,虽然市场经历了一轮暴涨和中间的巨震,但是到目前为止依然估值还处在合理的水平
数据来源:集思录
因此在目前的状态下,在这个位置组合主理人依然是考虑逢低加仓,继续跟投组合。
本次跟投的参考金额是10000元,大家可以按照自己的需求和现金流,选择是否跟车买入。
在市场没有回到合理估值之前,我们依然会选择持续加码,后续加仓的次数可能会提高到四五次每月的样子。
大家也可以选择自动跟车功能,开启这个功能的方法如下图,功能开启之后就不需要每次手动跟车了。
自动跟车的好处就是可以帮助大家管住手,市场低迷的时候大家容易悲观停止跟车,但事后看往往这个时候最适合买入。
自动跟车就是帮助我们自动执行,就算是低迷期不想看也不会错过每一车,这样当市场好转的时候就可以快速翻红。
这里要注意的是,可能有小伙伴设置了自动跟车,但因为盈米宝里钱不够导致自动跟车失败。
且慢这边也做了可以从银行卡按照跟车金额扣款的功能,流程图如下。
未来什么时候就不考虑继续跟投加仓了呢?全市场估值过了中间位置之后,也就是中间箭头标记的位置。
大家跟车可以按照自己现金流的实际情况来。比如如果打算每月投入2000的话,
那么可能每月买入三四次,每次跟车500元,相对来说会比较容易规划自己的现金流。
如果想要跟投,可以下载且慢APP,关注上面的饭团积极组合,以及后续的发车调仓情况。
如果对跟投感兴趣,之前又没有注册过且慢账号的话,也可以按照下面的步骤注册,实现一键调仓和跟投。
组合在且慢基金APP上可以买入,也支持一键购买和跟投,操作非常方便。
具体步骤如下:
1,下载且慢app,注册之后点击右上角搜索饭团积极组合策略。
搜索到组合策略之后,就可以点击下方的饭团积极组合策略。
之后就会看到下面的界面了
点击买入以后,会进入添加登陆手机号的界面。
2、添加手机号以后,会进入实名认证环节
3、实名认证完成以后,会让你绑定银行卡和设置交易密码
3、信息填写完成之后,就可以购买跟投了。
如果提示账户余额不足,请在这个页面底部的盈米宝充值,有什么问题也可以留言。
温馨提示:市场有风险,投资需谨慎。投顾机构不保证以上基金投资组合策略一定盈利以及最低收益,也不做保本承诺。
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