大反弹(海里的小龙龙2024年07月31日文章)

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作者：海里的小龙龙 | 更新时间：2024-08-13 15:51:19

今天难得见到增量齐涨，整体性的反弹近些天很少见到了，因此今天到处可见很多文章写着：牛回、速归暂时来说，只能说这是大家的远景，牛市未来一定会来，但大概率不是现在，现在继续定性为极致悲观下的反弹但今天的反弹很有意思，跟我们上一篇文章说的，会里定...

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今天难得见到增量齐涨，整体性的反弹近些天很少见到了，因此今天到处可见很多文章写着：牛回、速归

暂时来说，只能说这是大家的远景，牛市未来一定会来，但大概率不是现在，现在继续定性为极致悲观下的反弹

但今天的反弹很有意思，跟我们上一篇文章说的，会里定下的方向基本一致，今天：机器人为未来科技主导市场，证券板块为金融，拉动指数，同时证券弹性最大的自然是带动金融科技（股票软件类暴涨）

这一切，是不是感觉像牛市预演？

其实未来的牛市，有一天爆发了，八九不离十，还是科技+金融主导，很多人是遗忘了，历次牛市，金融科技板块都是超级大牛板块，但牛市离我们现在太远了，15年到现在无牛市，至今9年，人生有多少个9年？牛市终归会来，一切的磨难也会是未来大牛的积累，努力抗到牛市来临

今天说说机器人

机器人预计，会在未来几年里，以超过大家反应速度的普及力度，全面冲击各类重复性人工市场，或许大家还不信？

其实现在的汽车（自动驾驶），也是类机器人，如果你有问界，又或者理想（最新版），其自动驾驶已经到了非常惊人的地步，大家还停留在所谓的自动驾驶很傻，不懂得判断，忽然急刹等等，但科技一日千里，实际的自动驾驶，已经悄悄来到身边，如果大家有兴趣，去各类例如小红书、抖音等查查就知道了，我身边已有不少朋友，例如一进入小区车库后，车内弹出是否要停车？按一下：确定停车

车就会自动开到你的停车位，自动停进去，这类现在叫普及类功能，本质上也是学习加系统性智能判断越来越完善，但大家如果有听我说的去查短视频会发现，路上的自动驾驶其处理能力跟情况会更加复杂，更加先进，现在都逐步可以开始应付自如，那么，机器人全面商用还远吗？

举个例子，美股近期有一个标的暴涨：

仅仅8天，10倍涨幅，这是一个机器人个股，大家一定好奇，这比我们大A股持续连板还牛B,幅度还巨大，为啥不停牌？人家涨跌自由，只要是市场行为就不干涉，扯远了，说回这个企业

送餐机器人，自2022年以来，Serve Robotics在洛杉矶市场实现了超过5万次的配送服务，Serve运营着一支由约100台机器人组成的队伍且配送完成率高达99.94%，计划在25年前投放2000台机器人进一步覆盖更多的送餐类行为

但大家都知道，路面上依然有人会恶意阻碍或者损坏机器人，但这确实是未来大趋势，而且这类设备未来可不管刮风还是下雨，未来只要路面可以走，东西一放进去，机器人就准时送达，看着国外这小玩意我在想，2022年到今天才投放了100台，这要是在国内，投放速度可能会比他多N倍，看看我们的萝卜快跑就知道了，一投放就是过千台的，而且那是汽车，上面这种只是小设备车

100台的投入，每天在正常运作的机器不过几十台，至于几天暴涨10倍吗？大家可能会有疑问，其实这标的的暴涨，跟英伟达有关，上周，Nvidia宣布持有该公司10%的股份，触发美国证券法的举牌机制，英伟达已向这家企业投资了1200万美金，这家小公司的投资股东还包括7-11（就那个便利店），还有Uber（国外打车软件），还有一些外卖巨头

其实我翻这间公司资料的时候在想，国外的创业环境真好，整出这么个小玩意，还只有一百台不到，拿到这么多明星企业的投资？

因为我在查它资料的时候，这个机器人虽然具备了自动驾驶等，但一些复杂的十字路口还很傻，还需要人为介入（跟萝卜快跑一样，复杂的路面人工接手），但他这才几十台，是不是后台请5个人半人工，半自动开（像打游戏一样？），就获得了这个估值？所以我是真羡慕

其实这东西，国内肯定有不少企业在做，我随便一查还不少，有的还是上市公司，有的是快递巨头，看来大规模取代人力势在必行了

现在还可以说，做不下去了我就去送外卖，我去开滴滴，这下好了，未来这些饭碗全给机器人抢了，看来以后得准备一些新的硬技能才行了

通过上面大家可以看到，机器人在出行，在送货，未来可能在工厂，在生活的方方面面，即将在未来迎来全面性的井喷爆发，但A股未来有可能怎么炒？

任何一个大趋势行业的炒作，必将经历几个过程：

（1）题材、想象力炒作

（2）落地场景炒作

（3）业绩兑现炒作

三个阶段各不同，目前全球的机器人市场，均停留在第1个阶段为主，这个阶段没业绩

这里向大家发出一个问题，为什么我说未来的主方向一定是科技？

像机器人，或者AI，有什么共通点？

炒想象力，不需要顾虑PE啊，如果是炒业绩，今年赚1个亿，给20倍估值，市值20亿，涨一倍，40亿，人家就会说，40倍PE,太贵了，涨不动了

但炒想象力？你看美股，才几天，10倍，所以如果牛市来了，指数要大涨一两倍的情况下，有什么板块可以支持涨很多倍？只有想象力科技了

另外一个不得不重视的，就是重组、并购

盘后又出利好：

有长期看文章的都知道，我提了多次，并购重组由前些年的每年几百例，被去年减少到几十例，大量的企业死气沉沉的，因此今年做了特别大的政策校正，鼓励并购重组

我去查询了一下，今年涉及并购重组或收购资产的，大概130多家，这明显做了比较大力度的回暖，而且在政策的支持下，未来并购重组必定会产生大行情，其实在历次来的牛市里，并购重组都是最重要的分支之一

但这些年并购重组为什么越来越弱了？因为没办法起到聚合类、规模类效应，但现在政策开始纠偏了，个人理解，大概5000多家上市公司恢复一年重大重组加上并购案，大概有个300宗左右，就会引起巨大的规模效应，并购重组大年可能会到来，特别在年底或明年，会是一个巨备超级想象力的题材（今年还出现很多并购重组很好的，但并未出现大幅度的上涨，这里面不少未来存在补涨）

目前的盘面很简单，爆量9000亿+，全部低位配合着一点就火的情绪（有人在说前副村长的事，这类只是散户自己的情绪煽动），整体性起了反弹行情，这里面或多或少，肯定有护盘队的功劳，一看反弹产生了，抓紧推一把，让战果放大，但就像我之前跟大家说的，底部想企稳，最短3个月，可能3-6个月是必要的，所以大概率的指数未来会是这样走的