..
重要提示,最近这几天,这个号被限流了!你可能收不到我的文章!所以请大家务必:1、星标我2、如果觉得小研写的有价值,麻烦转发我的文章,并且点击在看,推荐给你的朋友。......今天全球市场腥风血雨,日本股市大跌12%,韩国股市大跌9%,台湾股...
A股板块轮动加剧,跨年大妖来袭,这几只票主力已明显介入!微信搜索关注【研讯小组】公众号(可长按复制),回复666,领取代码!
重要提示,最近这几天,这个号被限流了!你可能收不到我的文章!
所以请大家务必:
1、星标我
2、如果觉得小研写的有价值,麻烦转发我的文章,并且点击在看,推荐给你的朋友。
......
今天全球市场腥风血雨,日本股市大跌12%,韩国股市大跌9%,台湾股市大跌8%,欧洲市场基本跌了2%,今晚等着看美股表演。
全球市场近期出现的黑天鹅事件有点多,危机集中爆发。
1、最大的利空肯定是美国7月失业率达到4.3%,大幅高于市场预期,美国经济软着陆概率大幅降低,出现衰退的风险大幅提升。
拜登离下台没多少时间了,美国经济出现问题也由下一任总统去解决了,拜登彻底摊牌不装了。
2、第二大利空是英伟达最新一代的GB200芯片出现设计问题,可能要延期一个季度到半年才能交付。
与此同时,巴菲特还大幅减仓苹果50%。英伟达和苹果是美股AI两大龙头,都是最受益AI产业趋势的公司。
AI是美股这轮牛市的核心支柱,AI产业链非常长。
最上游是花钱买卡的微软,谷歌,META,亚马逊和苹果。
中游是卖水人英伟达和,AMD和博通。
下游是制造商台积电,超微电脑,戴尔。
最后是设备商阿斯麦,应用材料等等。
台湾,韩国和日本这轮大涨,主要也是沾了AI的光,台湾有台积电,韩国有做存储三星和海力士,日本有半导体设备和材料的东京电子。
全球除了美国以外别的国家都没有完整的产业链,只有眼红的份,想要投资AI,只能买进美股,AI也成为美股从全球吸金的招牌产业。
美国人大部分财富都投资在美股上,AI驱动美股上涨,美国人财富升值,消费支出增加,美国经济保持强劲,进一步从全球吸引资金,左脚踩右脚,形成一个逻辑闭环。
AI的风险就是目前还没有出现爆款应用,暂时没有太多经济价值,微软,谷歌,亚马逊和Meta都处于光花钱不赚钱的。
现在就是比拼华尔街耐心和AI爆款应用哪个先出现,这个需要继续跟踪,现在不好判断。
3、第三个利空是日本市场独有的,日本股市今天的跌幅已经创出历史纪录,超过1987年10月黑色星期一的跌幅。
日本过去一直采取0利率策略,找日本银行借钱基本不需要支付利息。
过去两年随着美债利率走高和海外资本市场上涨,出现了两种套利策略:
第一种是借日元买美债。假如1000日元可以换100美元,投资者A可以从日本借1000日元换成100美元,美国利率5%,一年以后变成105美元,大家都把日元换成美元,日元还会贬值。
一年以后1100日元换100美元,投资者A手中的105美元变成了1155日元,一年时间净赚155日元,收益率高达15.5%。
第二种是借日元买日股,巴菲特投资日本五大商社就是这种路数,先在日本发一笔债,然后大举买入日本股票,赚取日本股市上涨的收益。
可惜最近一段时间这个游戏玩不下去了,日本央行从今年开始结束了零利率政策,3月和7月持续加息,日元开始大幅升值,最近几天就升值了10%。
过去1000日元兑换100美元,1年以后900日元兑换100美元,投资美债一年获得105美元,兑换后只有945日元,还不够偿还1000日元的本金。
美国会在9月开始降息,日本和美国之间利差大幅收窄,过去几年这个稳赚不赔的套利交易快玩不去了。
最近几天日元升值太猛,用美元换日元偿还日本债务不太换算,很多投资者只能卖出日本股票,换出日元偿还日本债务。
日本股市出现了一波流动性危机,在全球主要市场里面跌幅最大。
......
后续海外市场主要关注两点。
1、美联储降息进度,20年疫情爆发以后,美联储一把将利率降到0,同时大规模给美国民众发钱,成功稳住经济,避免一场衰退,这一轮美国经济要想平稳着陆,也得靠美联储大幅降息。
2、AI应用领域的进展,AI产业链现在该花的钱基本都花了,后续就看能不能赚钱了。
国内市场这一轮受外围大跌影响不大。毕竟A股和港股已经连跌快4年了。
别人在高位需要风浪,咱们趴下底部连风都吹不到。
今天A股早盘一度逆势翻红,下午外围狂跌才把大A带来下。
A股跌的比较的主要是英伟达产业链,苹果产业链和大宗商品板块。
英伟达和苹果产业链短期跟着美股,压力依然比较大。大宗商品板块石油和铜受衰退冲击会比较大,未来价格依然有很大下行压力,黄金在衰退时期比较受益,如果调整可以逢低布局。
A股消费板块受外围利空冲击不大,外资出于避险目的可能也会抄底一些A股消费,可以重点关注白酒领域的茅台,五粮液,老窖和汾酒。医药板块比较受益美国降息,像创新药和CXO板块也都可以关注。
...
再聊聊最近这个奥运会,小研不得不佩服霸王茶姬,早早选了郑钦文代言,体育明星既没有娱乐圈容易塌方,又非常有正能量,国民接受度也高,真的是赚到了。
我觉得咱们大A股民的抗压能力肯定都不错,最起码我是全程看完了樊振东对战张本智和的比赛,以后写入简历。
对话框回复“福利”,享受超低佣金开户
今天算是抢到一波大福利,【德国原瓶进口】莫奈之夏·雷司令甜白葡萄酒,世界D级雷司令产区—莱茵黑森,老牌名庄—德森Einig-Zen,合作全球多家米其林、黑珍珠餐厅,采摘自30年老藤,评级QBA,开瓶即为冰荔枝味,甜柠和白色花朵的气息混合果香,入口能感受到它的清爽甜而不腻,后端有些许淡淡的优雅香气。冰镇更好喝
【调研心得】夏日救星!莫奈X雷司令联名款!既有颜值又好喝!几十块限量抢!
男士请进!这条莱赛尔牛仔短裤真的绝了,穿一次就爱上!
雷总同款「战靴」,98元拿下!小米生态连夜补货,叫板NIKE、阿迪
风险提示:本微信公众号所载内容并非给他人提供操作建议,披露信息也全部为公开市场信息,接收人不应依靠本资料取代自身判断,应自主做出投资决策并自行承担风险。本微信公众号不对任何因使用本公众号所载内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。
著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载
调研心得
金融人士的投资秘圈
扫描右方二维码关注我
赚钱不易星标置顶、点击“在看”
鼓励继续创作就是支持您自己
A股板块轮动加剧,跨年大妖来袭,这几只票主力已明显介入!微信搜索关注【研讯小组】公众号(可长按复制),回复666,领取代码!
本站内容转载请注明来源并提供链接,数据来自互联网,仅供参考。如发现侵权行为,请联系我们删除涉嫌侵权内容。
上车!传出利好大消息!(调研心得2024年10月22日文章)
盘后,传出利好大消息!(调研心得2024年10月30日文章)
利好,要爆发了!(调研心得2024年11月07日文章)
特朗普,悬了!(调研心得2024年11月04日文章)
危险!明天要当心!(调研心得2024年10月31日文章)
明天!大决战!(调研心得2024年11月05日文章)
盘后,大消息!(调研心得2024年11月08日文章)
接下来!重点买它!(调研心得2024年10月23日文章)
危险,巨佬清仓跑路!(调研心得2024年11月03日文章)
惨!闪崩跌停!(调研心得2024年10月29日文章)
版权投诉请发邮件到1191009458#qq.com(把#改成@),我们会尽快处理
Copyright©2023-2024众股360(www.zgu360.com).AllReserved|备案号:湘ICP备2023009521号-3
本站资源均收集整理于互联网,其著作权归原作者所有,如有侵犯你的版权,请来信告知,我们将及时下架删除相应资源
Copyright © 2024-2024 EYOUCMS. 易优CMS 版权所有 Powered by EyouCms