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外围崩了!(调研心得2024年08月05日文章)

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作者:调研心得 | 更新时间:2024-08-14 01:53:30

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今天全球市场腥风血雨,日本股市大跌12%,韩国股市大跌9%,台湾股市大跌8%,欧洲市场基本跌了2%,今晚等着看美股表演。


全球市场近期出现的黑天鹅事件有点多,危机集中爆发。


1、最大的利空肯定是美国7月失业率达到4.3%,大幅高于市场预期,美国经济软着陆概率大幅降低,出现衰退的风险大幅提升。


拜登离下台没多少时间了,美国经济出现问题也由下一任总统去解决了,拜登彻底摊牌不装了。


2、第二大利空是英伟达最新一代的GB200芯片出现设计问题,可能要延期一个季度到半年才能交付。


与此同时,巴菲特还大幅减仓苹果50%。英伟达和苹果是美股AI两大龙头,都是最受益AI产业趋势的公司。


AI是美股这轮牛市的核心支柱,AI产业链非常长。


最上游是花钱买卡的微软,谷歌,META,亚马逊和苹果。


中游是卖水人英伟达和,AMD和博通。


下游是制造商台积电,超微电脑,戴尔。


最后是设备商阿斯麦,应用材料等等。


台湾,韩国和日本这轮大涨,主要也是沾了AI的光,台湾有台积电,韩国有做存储三星和海力士,日本有半导体设备和材料的东京电子。


全球除了美国以外别的国家都没有完整的产业链,只有眼红的份,想要投资AI,只能买进美股,AI也成为美股从全球吸金的招牌产业。


美国人大部分财富都投资在美股上,AI驱动美股上涨,美国人财富升值,消费支出增加,美国经济保持强劲,进一步从全球吸引资金,左脚踩右脚,形成一个逻辑闭环。


AI的风险就是目前还没有出现爆款应用,暂时没有太多经济价值,微软,谷歌,亚马逊和Meta都处于光花钱不赚钱的。


现在就是比拼华尔街耐心和AI爆款应用哪个先出现,这个需要继续跟踪,现在不好判断。


3、第三个利空是日本市场独有的,本股市今天的跌幅已经创出历史纪录,超过1987年10月黑色星期一的跌幅。


日本过去一直采取0利率策略,找日本银行借钱基本不需要支付利息。


过去两年随着美债利率走高和海外资本市场上涨,出现了两种套利策略:


第一种是借日元买美债。假如1000日元可以换100美元,投资者A可以从日本借1000日元换成100美元,美国利率5%,一年以后变成105美元,大家都把日元换成美元,日元还会贬值。


一年以后1100日元换100美元,投资者A手中的105美元变成了1155日元,一年时间净赚155日元,收益率高达15.5%。


第二种是借日元买日股,巴菲特投资日本五大商社就是这种路数,先在日本发一笔债,然后大举买入日本股票,赚取日本股市上涨的收益。


可惜最近一段时间这个游戏玩不下去了,日本央行从今年开始结束了零利率政策,3月和7月持续加息,日元开始大幅升值,最近几天就升值了10%。


过去1000日元兑换100美元,1年以后900日元兑换100美元,投资美债一年获得105美元,兑换后只有945日元,还不够偿还1000日元的本金。


美国会在9月开始降息,日本和美国之间利差大幅收窄,过去几年这个稳赚不赔的套利交易快玩不去了。


最近几天日元升值太猛,用美元换日元偿还日本债务不太换算,很多投资者只能卖出日本股票,换出日元偿还日本债务。


日本股市出现了一波流动性危机,在全球主要市场里面跌幅最大。


......

后续海外市场主要关注两点。


1、美联储降息进度,20年疫情爆发以后,美联储一把将利率降到0,同时大规模给美国民众发钱,成功稳住经济,避免一场衰退,这一轮美国经济要想平稳着陆,也得靠美联储大幅降息。


2、AI应用领域的进展,AI产业链现在该花的钱基本都花了,后续就看能不能赚钱了。


国内市场这一轮受外围大跌影响不大。毕竟A股和港股已经连跌快4年了。


别人在高位需要风浪,咱们趴下底部连风都吹不到。


今天A股早盘一度逆势翻红,下午外围狂跌才把大A带来下。


A股跌的比较的主要是英伟达产业链,苹果产业链和大宗商品板块。


英伟达和苹果产业链短期跟着美股,压力依然比较大。大宗商品板块石油和铜受衰退冲击会比较大,未来价格依然有很大下行压力,黄金在衰退时期比较受益,如果调整可以逢低布局。


A股消费板块受外围利空冲击不大,外资出于避险目的可能也会抄底一些A股消费,可以重点关注白酒领域的茅台,五粮液,老窖和汾酒。医药板块比较受益美国降息,像创新药和CXO板块也都可以关注。

...

再聊聊最近这个奥运会,小研不得不佩服霸王茶姬,早早选了郑钦文代言,体育明星既没有娱乐圈容易塌方,又非常有正能量,国民接受度也高,真的是赚到了。


我觉得咱们大A股民的抗压能力肯定都不错,最起码我是全程看完了樊振东对战张本智和的比赛,以后写入简历。

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