风向大变，世界又要变天了？(天辰视野2024年08月18日文章)

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作者：天辰视野 | 更新时间：2024-08-21 12:29:50

一周末无大事，但若盘点一下这两周发生的事，你会发现，全球风向似乎大变。民主党又行了。民主党之前一直被特朗普压着打，但是换上哈里斯之后，形势开始反转，民主党支持率触底持续走高。尤其，这两周，哈里斯拿下了7个关键摇摆州的5个，综合民调支持率已经...

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一

周末无大事，但若盘点一下这两周发生的事，你会发现，全球风向似乎大变。

民主党又行了。

民主党之前一直被特朗普压着打，但是换上哈里斯之后，形势开始反转，民主党支持率触底持续走高。

尤其，这两周，哈里斯拿下了7个关键摇摆州的5个，综合民调支持率已经超过特朗普。

一度被认为今年大选必败的民主党缓过劲来了。

美国的经济又没问题了。

两周前，美国失业率触发萨姆规则，引发资金对美国经济大衰退的担忧。

而本周低于预期的失业申请数据，超预期的7月零售销售数据，均指向美国经济有序增长。

市场又觉得美国经济没啥问题了。

日本也缓过劲了。

8月初，在日本忽如而来的加息令下，全球万亿套利资金震动，日本股市开始暴跌，全球随之巨震。

日本央妈很快认怂，日本股市随之持续反弹，截止周五，基本收复八月来的失地。

日本的危机似乎也过去了。

以色列又得逞了。

二周以来，以色列接连挑衅伊朗，就等着伊朗大规模反击，全球唯恐中东再次大乱。

结果，伊朗雷声雨点小，光见喊话不见动作，反倒是以色列火速获得了美国200亿美元的军售许可。

一直被国际谴责的以色列气势又回来了。

乌克兰也振作了。

一周前，一直疲于防守乌克兰忽然发起反攻，奇袭攻入俄罗斯境内，突进了30多公里，占据了1000多平方公里的领土。

如今，快二周过去了，俄罗斯不但未把乌克兰赶出俄罗斯境内，反而被乌克兰进一步扩大突进范围。

原被认为已经不行的乌克兰又长脸了。

菲律宾也开始重新嚣张。

7月底，菲律宾跟我国达成了临时协定，恢复南海的平静。

但这两周开始，菲律宾又开始旧戏重演，又是跟美国搞南海巡航，又是袭扰我国的南海岛礁。

菲律宾的嚣张气焰又回来了。

二

可以看到，仅二周时间，世界仿佛大变天了。

民主党又行了，美日的危机一下子消失了，原本压下去的以色列、乌克兰乃至菲律宾气势又起来了。

上述事情涉及面广泛，从政治到经济，从欧洲到亚洲，之所以短期两周时间，形势同时反转，原因只有一个，他们是相关的。

而其中最核心的变量就是今年的美国大选，一切变数都围绕此展开。

美股和日经的暴跌反转，美国经济数据的两端分化，无非想逼民主党逼蛇鼠两端的美联储尽快降息。

面对以色列的再次打脸，拜登政府这次却异常积极，又是火速出兵又是大量装备又是积极调和，无非是民主党没有选票压力后向金主爸爸的积极献媚。

乌克兰的忽然袭击，菲律宾的再次嚣张，无非是给民主党的败局找回脸面，给民主党的政绩涂金，好歹撑到大选结束。

哈里斯的支持率上升是因，也是果。因为民主党的筹划，哈里斯的支持率上升了；正因为哈里斯的支持率上升了，站队民主党的力量就变多了，民主党的一切筹划就变得更容易了。

所以，以上事件就此反转了吗？显然不是。一切都取决于哈里斯的竞选情况。哈里斯一旦竞选不利，形势就会瞬时反转。

百年大变局之下，全球皆是局中人，今年美国大选则是本局的关键胜负手，静观接下来的事态走向。

三

回到股市。

周五股市保持微幅震荡，看似波澜不惊，实则暗流涌动。

外围股市的持续大涨，并未激起A股的跟风多做的情绪，反而是继续维持“大主力不买，我就继续砸”的状态。

周五的震荡，还是大主力不断出手护盘的结果，即使如此，尾盘仍是出现放量杀跌，空头情绪之严重，可见一斑。

周末再次发声维稳消费，然而现在资金都选择“眼见为实”，外围的A50纹丝不动。

事态至此，没有些实实在在的数据或动作，是很难激起市场的信心。

大环境如此，谁也无法逆天而行，唯有等待转势的信号出现。

四

再看主线。

近几个月，交易简单可以归纳为三种类型：类美股交易，高股息交易和大主力交易。

类美股交易，就是对标美股来做。美股强，则做多对比美股的科技股。不过具体的科技股对象，也在不断变化。

比如这波美股反弹，A股更多的是做多AI和AR眼镜，而最正宗的cpo反而反弹一般。

这跟筹码有关系，cpo之前的套牢偏多，但跟风向更有关系，因为资金都担心外围随时掉头往下，故选择了做有点相关、但又不是强相关的Ai眼镜来做。

高股息交易。高股息交易，本质上是避险交易，A股只要一日不回复强势，高股息就会有市场。

近期高股息走弱，跟涨太高有关，更跟“外围走弱，外资有望回流A股”的预期有关。

如今，回流预期破灭，资金就再次流向高股息，只是资金更多流向估值更有空间的银行方向，推动银行继续创新高。

大主力交易。同为大主力交易，其实可以分为有两类，一是纯粹为了护盘而护盘，一是为了做多而护盘。

前者目的只有一个，稳住指数就行。不断主买沪深300，就是简单粗暴稳指数手法，效果大家也看到，这种护盘只能稳住一时，但后遗症很大。

后者的关键则是要做出共识主线，做出赚钱效应，从而形成良好循环。这是我一直期待看到的，可惜一直没有出现。

明白了当下交易的类型，你就明白了主线波动的趋势：外围强，则科技和高股息强；外围弱，则大主力交易会强。

我一直期待的大主力交易类型虽然不时有苗头，但很快就被扼杀在摇篮中，始终未能成行。

意不定，则道难通，只能继续熬了。

五

再看交易。

大环境尚未转好，继续维持谨慎。

继续维持龙头旗帜策略。美股强，就看科技和高股息；美股弱，就看新能源和茅指数，证券和地产为辅。

继续维持企稳策略。周末出新能源汽车以旧换新补贴加倍利好，叠加新能源本周回调为主，可以留意新能源方向能否出企稳信号。

求稳的，就继续等指数走强或主线形成再说。

消息面：

1、周五经济数据向好，美股继续走好，但美元指数大跌，两者继续逆向而行，市场仍在降息和经济稳定之间摇摆，市场内在不安稳因素并未消除。市场转向关注下周（8月22日）全球央行年会，美联储主线鲍威尔对降息的表态。

2、周六的加沙和平会谈并未达成最终协议，而是表示取得关键进展，下周继续谈。美国是能拖就拖，伊朗是顺坡下驴，继续推迟对以色列的攻击，不过哈马斯表示谈判结果与此前承诺不符，就看伊朗能装多久了。

3、国际金价周五再创历史新高。作为为数不多的避险货币，百年大变局、无止尽的货币乱发、美元的贬值，都组推着金价的上行。只是短期极端的价格，多来自极端的情绪，当下的金价可以持有，介入可等等。

4、超级牛散章建平被处罚了50万元，原因是借用了他丈人账户炒股。对于身家已经数十亿的章建平来说，50万就是毛毛雨，此举更多还是敲山震虎。毕竟，A股借账户炒股不是少数，从业人员和游资为主，从业人员为了规避法规要求，游资为了对敲做盘需要，若借账户的口子被封上，那市场的炒作之风会继续下行。

5、《黑神话：悟空》游戏将在8月20日正式上线。国人对《黑神话：悟空》期望很高，不仅因为它的制作质量可以媲美国外头部游戏，还因为它给国内游戏行业注入了新活力。之前国内游戏公司多专注于网络游戏，主靠用户不断充值赚钱，《黑神话：悟空》则是单机游戏，靠一次性售卖赚钱，如今预售金额基本就收回了开发成本。若上线后继续大卖，将让互卷到极限的网络游戏公司们一个新的方向。

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