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这个板块要走慢牛(珞珈悟空2024年09月18日文章)

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作者:珞珈悟空 | 更新时间:2024-09-20 04:50:35

一、大盘/指数晚间3大利好传闻:1、传存量房贷利率将降低50基点。2、传1万亿特别国债支持消费边际改善。3、传稳定资本市场的稿子将在周四交稿。2个结论:1、大盘节前日线低9后,节后首日如期修复,周五期指交割,周四还要承压。2、上证50再跌1...

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一、大盘/指数

晚间3大利好传闻:

1、传存量房贷利率将降低50基点。

2、传1万亿特别国债支持消费边际改善。

3、稳定资本市场的稿子将在周四交稿

2个结论:

1、大盘节前日线低9后,节后首日如期修复,周五期指交割,周四还要承压。

2、上证50再跌1.2%到翻箱体支撑,权重短期下跌空间有限。


二、风格

1、高股息风格

银行、石油、煤炭、电力等高股息板块,趋势已经向下转折。

原来在银行抱团取暖的资金,已经转移到保险抱团。

在老龄化和延迟退休背景下,

悟空认为保险板块认为会长期走慢牛。


2、避险风格

医药、黄金、粮食等板块。指数虽然在下跌,避险方向却并不强,不是主流。


3、主题风格

大主题炒作可以无视大盘涨幅,有一套独立的周期运行规律,今年一直都是一个月换一个大主题炒作。

华为是8月的大主题,9月的大主题尚不明朗。


三、潜力板快/热点题材

1、重组概念

走出了6天的持续性,是本月最有希望成为主线的题材,今天首次暴力退潮,明天板块整体还是调整预期,回流节点在后天,后天不能强势回流,会降级成为一个加分项,就和低价的加分项一样。

板块分为3条细分

(1)重组半导体公司.

(2)央国重组.

(3)其他重组挖掘.

很多发酵股多为传闻状态无法证实无法证伪,板块整体的持续性不好使正常的。要破局只能集中炒一个方向,以点带面的把情绪带起来,今晚神船复牌,明天是见光死,还是超预期带动央企上涨,悟空认为见光死概率大点。


2、华为鸿蒙:

该方向近期反复活跃,有资金在缠打,明天鸿蒙开会,24号鸿蒙还有一个会议,后续还有预期,

下午有3个板块和大盘共振反弹,多元金融、地产、鸿蒙。

如果大盘明天反弹,那么鸿蒙是重要的受益板块之一,今天尾盘部分概念股有抢筹动作,有可能走势还会加强。


3、券商/多元金融/地产

下午九-鼎打响了护盘第一枪,券商弱势跟随,护盘的高潮来自地产大涨,金融地产不分家,在银行等高位权重板块走弱后,券商、多元金融、地产成为了常用的护盘工具人,都得到了一部分汪汪队的资金倾斜。

悟空个人更看好多元金融的持续性和弹性。


四、今日分享


9月18日


1、东安DL(国企改革)

2、长春YD(国企改革+换电)

3、XXXX(国企+多元金融)


对于最看好的一只,为了不影响股性,只分享给珞珈悟空的铁粉朋友。


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