深夜突发，靴子落地了！(盘口老姜早评2024年08月15日文章)

分享到：

作者：盘口老姜早评 | 更新时间：2024-08-22 00:53:06

亲爱的姜粉们大家早上好！我们一起来预测今日大盘！大家选择非常重要，投票截止时间是12:00！若分歧较大，微小力量很关键；若预期一致，真理往往掌握在少数人手中！热点题材挖掘1、美国7月CPI同比上升2.9%低于预期核心通胀连续第四个月回落 ...

A股板块轮动加剧，跨年大妖来袭，这几只票主力已明显介入！微信搜索关注【研讯小组】公众号（可长按复制），回复666，领取代码！

亲爱的姜粉们大家早上好！我们一起来预测今日大盘！大家选择非常重要，投票截止时间是12:00！

若分歧较大，微小力量很关键；若预期一致，真理往往掌握在少数人手中！

热点题材挖掘

1、美国7月CPI同比上升2.9%低于预期核心通胀连续第四个月回落有望锁定美联储降息

点评：美国7月CPI同比上升2.9%，连续第四个月回落，是2021年3月以来首次重回“2字头”，市场预估为上升3%，前值为上升3%；美国7月CPI环比上升0.2%，预估为上升0.2%，前值为下降0.1%。美国7月核心CPI同比上升3.2%，预估为上升3.2%，前值为上升3.3%。美国7月通胀数据CPI出炉现值2.9%，前值3.0%，预期3.0。全面低于预期！且重回2字头时代！这个数据意义重大，之前美联储一直死口咬定通胀必须回到2字头才可能降息，现在已经达到了，9月降息已经是板上钉钉了。美联储一旦降息，资金就会出逃流向全球，其中港股与A股估值世界最低，势必首当其冲。降息降低企业借贷成本，对利率敏感型企业科技成长最有利。半导体、医药ETF可适当配置。

2、财通证券：近3年外资持股规模减少8000亿基金持股规模减少约2万亿元

点评：财通证券发布报告《七问近年外资与公募变化》指出，近3年外资持股规模减少8000亿元，主要来自于股价的调整，整体仍流入约1300亿元。北向资金持股市值较2021年高点的2.7万亿元左右减少约8300亿元，但主要归因于自2021年12月至今下跌34%，北向资金近3年内仍净流入1287亿元。最近有机构做了统计，过去3年外资持股规模减少了8000亿，基金规模减少了2万亿。规模减少的原因是股价下跌造成的。而最近3年外资流入有1287亿，但今年流出有122亿，最近一个月流出了400亿。目前A股主要问题是，经J数据持续不及预期。7月M1同比下跌了-6.6%，创下近20年数据新低。M1下跌说明，现在老百姓和企业都不愿意消费和找不到投资的机会，都倾向于将钱存银行买国债。今年国债规模已经达到158万亿，存款规模更是达到了295万亿。随便流出一个“零头”到A股，都能逆转现在的局面。所以说到底还是环境和信心的问题。

3、美国加州批准中国自动驾驶公司文远知行进行载人测试

点评：中国自动驾驶初创公司文远知行获得了美国加州的批准，根据该州公用事业监管机构颁发的许可证，文远知行可以对其无人驾驶车辆进行载客测试。加州公共事业委员会本月早些时候颁发的许可证允许文远知行在有司机或没有司机的情况下使用测试车辆载客，该许可证有效期为三年。但文远知行不允许向公众提供乘车服务，也不能收取任何费用。中国自动驾驶来重磅利好了！有媒体爆料，美国加州批准文远知行在没有司机的情况下做载客测试。许可证有效期为3年。这意味着，中国的自动驾驶可以出海，这对整个无人驾驶板块都是利好！难怪最近无人驾驶核心又抱团创新高，看来有人提前知道消息了。这段时间老美一直在搞贸易保护，从无人机、激光雷达、手机芯片统统制裁了个遍。但唯一放开自动驾驶，这说明我国自动驾驶处于全球领先地位，未来一旦完善全球范围出海也不是不可能！可留意无人驾驶板块相关异动。

4、腾讯业绩超预期！Q2净利润573.1亿元人民币同比增53%

点评：财报显示，二季度腾讯营收1611.2亿元，同比增长8%；经调整后净利润573.13亿，同比增长53%，大超预期！其中游戏收入超预期2.5%，其中国内游戏收入同比增长9%，也好于市场预期。企鹅第二季度净利润同比增长53%，大超预期！其中本土游戏增长9%收入有346亿；国际游戏增长9%收入有139亿。而游戏增值服务收入达到了788亿。说明游戏业务正在强势反弹！这对传媒游戏板块都是一大利好催化！同时腾旭还宣布了2024年回购计划，每天10个亿，目前已经回购了523亿港元了！跟A股动不动就清仓式减持相比，哪些是好公司坏公司，一目了然！

5、多数保险机构对下半年A股持谨慎中性态度预计沪指维持在2800点至3300点之间

点评：近日，中国保险资产管理业协会公布2024年下半年保险资产管理业投资者信心调查结果。资产配置偏好方面，债券仍然是我国保险机构首选的投资资产，其次是股票和银行存款。多数保险机构预期下半年各类资产配置比例与年初基本保持一致，有可能适度增加债券和股票投资。多数保险机构对下半年A股市场持谨慎中性态度，预计上证综指大概率维持在2800点至3300点之间。下半年，保险机构更为看好沪深300相关股票，关注公共事业、电子、有色金属、银行、石油石化、通信和煤炭等领域，认为消费、地产复苏情况以及企业盈利增速是影响下半年A股市场的主要因素。境外投资偏好方面，港股投资继续受到青睐，同时有四成保险机构看好债券投资。