突发，影响太大了！盘前，做好准备！(盘口老姜早评2024年08月09日文章)

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作者：盘口老姜早评 | 更新时间：2024-08-11 00:54:21

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亲爱的姜粉们大家早上好！我们一起来预测今日大盘！大家选择非常重要，投票截止时间是12:00！

若分歧较大，微小力量很关键；若预期一致，真理往往掌握在少数人手中！

热点题材挖掘

1、衰退担忧降温美股收涨纳指涨近3%！芯片股走强英伟达涨超6% 中概股指数涨2.8%

点评：美股周四大幅收高，标普500指数创2022年以来的最大单日涨幅。美国上周初请失业救济人数大幅下降，在一定程度上缓解了市场对美国经济衰退的担忧。投资者继续关注经济数据、美股财报以及美联储的利率路径问题。截至收盘，道琼斯指数涨1.76%，纳斯达克指数涨2.87%，标普500指数涨2.3%创2022年11月以来最大单日涨幅。夜盘美股又大涨了3%，不得不说走势真得很坚韧。大涨主要是美国失业救济领取人数为23.3万人，预期是24万人，低于预期。就是说，现在美国又不衰退了，所以多头又匆忙回补仓位。不过老美数据造假已经是“人尽皆知”，是否衰退核心指标主要看失业率即可：5月失业率是4.0%，6月失业率4.1%，7月失业率4.3%。4.3%失业率也已经触发了“衰退信号”，这已经是大势所趋了。不过，美股走强对芯片、中概互联网、算力方向是利好。

2、半导体重磅！中芯国际业绩超预期、华虹已接近全方位满产

点评：8月8日，中芯国际公告，第二季度营收19.01亿美元，同比增长21.8%，超过预期；第二季度净利润1.65亿美元，远超外围分析师预期的1.038亿美元。另一家知名公司——华虹半导体也发布了第二季度业绩报告：销售收入达到4.785亿美元，符合指引；产能利用率也较上季度进一步提升，已接近全方位满产。半导体两大龙头业绩超预期！中芯国际第二季度净利润1.65亿美元，远超预期的1亿美元。华虹半导体销售收入4785亿美元，符合指引。但产能已经满产。这说明，现在半导体确实景气度很高，处于复苏周期。同时日本九州岛发生了7.4级地震，九州岛是半导体重镇，这将影响亚太半导体供需。现在半导体逻辑有，大基金3000亿+先导基金1000亿+央企全方位采购国产创新产品。无论是基本面还是政策面，景气度都是爆棚！最近出现调整，主要被整体市场拖累，后续情绪一旦企稳，很可能率先启动，相关ETF可继续密切观察。

3、贵州茅台上半年净利同比增16% 未来三年每年分红不低净利润75%。

点评：贵州茅台发布半年报预告，公司上半年实现营收819.31亿元，同比增长17.76%；归属于上市公司股东净利润416.96亿元，同比增长15.88%。公司定，2024-2026年度每年度分配的现金红利总额不低于当年净利润的75%。每年度的现金分红分两次实施。消费板块迎来两大利好！首先茅台最新净利润同比增长16%，并且承诺未来三年分红不低于净利润的75%，且1年至少2次。有机构测算，未来三年的分红率可达到4.3%，这绝对是一大利好，对机构吸引力很大！而且《促进消费发展》今天举行发布会，将讨论具体细节，这对消费也是一大催化。最近7月出口数据不及预期+9月欧美经济衰退，上面现在很着急。未来出口放缓，就只能通过激活内需来拉动经济增长。所以下半年必定出台更多实质性政C，来刺激消费，激活内需。目前消费医药整体位置都比较低，相关ETF也可留意。

4、巨头官宣“断供”引爆产业链维生素价格再度跳涨

点评：记者从渠道获悉，受巴斯夫断供事件影响，今日维生素A（VA）、维生素E（VE）主流厂家集体停签停报，贸易业市场则较为活跃，部分商家大幅上调报价。百川孚盈数据显示，8月8日，维生素多个产品再掀涨价潮。其中，VA市场参考成交价为205元/公斤，较前一日涨20元/公斤；VE市场参考成交价为140元/公斤，较前一日上涨15元/公斤。近日维生素巨头巴斯夫称由于发生在路德维希港生产基地的火灾影响，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品供应遭遇不可抗力影响，开始断供！最新数据显示，国内维生素市场成交价未205元/公斤，比上一日涨了20元/公斤。整体医药位置很低，维生素涨价很可能是一个引爆点，医药板块可重视起来。

5、基民正加速“割肉”！从蜂拥入市到“割肉”出局为何“越跌越逃”？分析人士：市场连跌三年严重打击投资者信心

点评：来，关于公募基金持有人加大赎回的讨论热度，正持续升温。有观点称：“2021年买在山顶的基民，已经疯狂割肉了。”对此，记者随机采访了数位投资者，在这之中，有部分人表示“觉得回本无望，已经赎回了”，也有人表示“还是想回本再出”。记者采访了解，部分基民选择“割肉离场”的重要原因正是公募近三年来的业绩表现。Wind数据显示，偏股混合型基金指数已经连续收获了6个“半年阴线”，截至8月6日，该指数累计下跌39.35%。