老巴减仓(林奇2024年08月04日文章)

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作者：林奇 | 更新时间：2024-08-13 15:50:44

先看市场。周三涨了一天后，又跌2天。周五沪深300指数跌了1.02%，中证500跌了1.33%，深证跌了1.38%。短期就是军工，医药，有所反弹，这俩难兄难弟过去3年是跌惨了。。煤炭、石油、电力等红利股，近期回调了一波，幅度不小。前期也提示...

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先看市场。

周三涨了一天后，又跌2天。

周五沪深300指数跌了1.02%，中证500跌了1.33%，深证跌了1.38%。

短期就是军工，医药，有所反弹，这俩难兄难弟过去3年是跌惨了。。

煤炭、石油、电力等红利股，近期回调了一波，幅度不小。

前期也提示过几次红利股的风险了。

简单来说，价值投资不等于买红利股，短期分红股息率没那么重要，价值投资选择好公司，有些是短期高分红，有些是长久期慢慢分。

更重要的是行业竞争格局好不好，公司竞争优势是否足够大，估值是否足够低估。

简单来说，好格局，好公司，好价格。

价值投资的原则，放在世界任何国家，任何股市都是一样的。

昨晚惊爆巴菲特二季报披露的减了近一半的苹果股票，持仓现金上升到2700多亿美元，创了纪录。

总的来说，美股高科技7姐妹，对全世界抽血，越来越费劲了，过去几年业绩上涨幅度有限，但是股价拉升幅度很大，远远超过业绩增速，说明在拔高估值，现在估值水平都不低。

所以，连老巴都忍无可忍瞬间大幅抛售了。

其实美股对于很多大资金大机构来说，持仓都是要定期披露的，都是公开数据，能看出来，那边的投资大神，几乎都没有买估值高的科技股，也就是纳斯达克，他们主要买的是石油、有色、造船、海运等比较便宜的或处于周期底部的行业。

巴菲特还披露继续增持了西方石油。

美股科技股主要是中国等一批海外资金在炒，主要就是因为涨的好，就来投机炒作了。

前期我也提醒过大家，真想买美股，也没必要追高买，他也随时会时不时大跌一波，而且平均来说，确实不算便宜。

最近有所回调，个人继续耐心等待更好的时机。

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2024.8.5：基金实盘投资计划：我继续持仓以下3个公募基金：

1，盈米梦想家定投基金组合1号。（100元起投，价值成长风格，每晚9点多出当天净值。一键配置低估的中国优质核心资产。属于偏股混合型产品，高风险高波动博取潜在高收益，股、债、海外灵活配置）

周五梦想家跌了0.6%，跑赢了所有指数。

识别下方二维码即可认购。

（持仓客户可以关注公众号：梦想家投基组合。）

2，华宝证券滴水穿石基金投顾（天天基金、京东金融上搜：滴水穿石）（100元起投，价值风格，每晚9点多出当天净值。属于偏股混合型产品，高风险高波动博取潜在高收益，股、债、海外灵活配置）

3，同泰积极配置3个月股票FOF基金（各平台代码为C类016317。每晚9点多更新2天前的净值。）

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前段时间提醒过几次美债的机会，当时是说，后边年底或明年初可能会降息，如果降息了，美债价格就会大涨，可以赚一波差价。如果短期没降息，那就吃高利息吧。。

最近市场大众基本达成一致，就是普遍认为9月降息，所以最近美债大涨了一波，提前先涨了，感觉最近差不多就可以找机会分批卖了，我预判了他们的预判，提前收割。

下图蓝色线就是30年期美债价格，黄线是利率。

不过这玩意直接操作确实有点麻烦，大多数人也整不了，只能通过QDII基金之类的做一下还方便一点。

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最后要祝贺郑钦文夺得奥运网球女单冠军，才21岁，估计马上要成中国运动员里商业价值最大，收入最高的。

网球属于世界性都玩、高度商业化的项目，头部运动员收入都很高的。

另外潘展乐100米自由泳破世界纪录夺冠，这个成绩有点变态，46秒40，类似博尔特9秒58破了百米世界纪录，连菲尔普斯都破防了，那哥们经常每次奥运会一个人拿七八块金牌，他当时100米自由泳的最好成绩是47秒51，在中国运动员历史上，小潘是仅次于刘翔的存在了。

这次巴黎奥运，也算是见证历史了。

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今天在外出差，笔记本电脑快没电了，就先不翻牌子回留言了。

（由于本人是私募基金公司老板，限于合规，只能说基金和板块，不能说个股，就以实盘炒基金展示方法为主了。个人投资的FOF基金，选择底层投向市值低于价值的最好最安全的一批公司的基金，既没办法做到每年都赚钱，也没法做到每时每刻都跑赢沪深300指数。仅供参考，投资股票、基金有较大波动风险，请自主谨慎决策。股票型基金有较大波动，始终建议大家做好资产配置，根据自身的风险承受能力，适当配置股票型基金，可以多配置花好月圆这种低风险的货币+短债基金。）

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