期货技术面分析包括哪些内容

期货技术面分析包括很多内容。一是趋势分析，像通过移动平均线、趋势线等工具确定市场的上升、下降或者震荡趋势以及趋势的强弱。二是K线分析，研究日K线、周K线和月K线等图表，从中揭示价格波动的特征与规律。三是形态分析，例如分析头肩顶、底部、三角形等价格走势形态，来预测未来价格走向。四是交易量分析，因为交易量能反映市场投资者心态，价格上升时交易量增加表示投资者对趋势认同，价格下跌时交易量减少表示对趋势怀疑。五是持仓兴趣分析，通过某日收市未平仓合约总数，能了解多数投资者对市场的看法和预期。六是技术指标分析，像MACD、RSI、布林带等指标可量化市场走势与买卖力量，为投资决策提供依据。

趋势分析中的关键工具

1.移动平均线在趋势分析里非常重要。它通过计算一定周期内的平均价格，能有效消除价格波动的杂乱性。当短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时，这常常是买入信号；相反，短期移动平均线向下穿过长期移动平均线时，可能是卖出信号。2.趋势线也是不可或缺的。通过连接价格图表中的低点或高点来识别上升或下降趋势。如果价格在上升趋势线之上，说明市场处于上升趋势；如果价格跌破上升趋势线，可能意味着上升趋势的结束或者调整的开始。3.还有像波浪理论这种分析方法。根据价格波动的规律，将价格走势划分为上升浪、下跌浪和整理浪，从而预测市场趋势。投资者可以根据浪的形态和位置，判断市场是处于上涨趋势的延续，还是即将反转。

K线图分析要点

1.K线图包括了一定时间内的开盘价、收盘价、最高价和最低价。实体部分表示开盘价和收盘价之间的区域，如果收盘价高于开盘价，实体通常为白色或者红色，表示上涨；如果收盘价低于开盘价，实体为黑色或者绿色，表示下跌。2.上下影线也有意义。上影线的顶端表示最高价，下影线的底端表示最低价。长上影线可能意味着价格上涨遇到阻力，长下影线可能表示价格下跌得到支撑。3.不同的K线组合也能传递不同的信息。比如连续的小实体K线可能表示市场处于震荡整理阶段；而大实体K线则表示市场力量比较强劲，上涨或者下跌的动力较足。

形态分析的常见形态

1.头肩顶形态是一种反转形态。中间的头部是价格的最高点，左右两边的肩部相对较低。当价格跌破颈线（连接左右肩部最低点的线）时，通常被认为是反转信号，预示着价格将从上涨转为下跌。2.头肩底形态则相反，是底部反转形态。中间的底部是价格的最低点，两边的肩部相对较高。当价格突破颈线时，是价格即将上涨的信号。3.三角形形态包括上升三角形、下降三角形和对称三角形。上升三角形通常被视为上涨的信号，因为在这个形态中，价格的底部在不断抬高，而顶部的阻力线保持水平；下降三角形则可能是下跌信号，价格顶部不断降低，底部支撑线保持水平；对称三角形表示市场处于震荡整理，等待突破方向。4.双顶和双底形态也很常见。双顶形态类似字母“M”，是顶部反转信号；双底形态类似字母“W”，是底部反转信号。

交易量与价格关系

1.在价格上涨过程中，如果交易量持续增加，这表明市场对上涨趋势非常认同，有大量的投资者买入，这种上涨趋势可能会持续下去。2.若价格上涨但交易量逐渐减少，这可能意味着上涨动力不足，可能是因为没有足够的新投资者进入市场，价格可能很快就会面临调整或者反转。3.当价格下跌时，交易量增加，说明市场上很多投资者在抛售，这会加速价格的下跌。4.而价格下跌时交易量减少，可能表示市场抛售压力不大，价格下跌可能只是暂时的，后续可能会出现反弹。

持仓兴趣的解读

1.持仓兴趣的增加可能表示有新的投资者进入市场或者现有投资者增加了持仓量。如果在价格上涨的同时持仓兴趣增加，这可能意味着投资者对市场前景非常看好，预期价格还会继续上涨。2.若价格下跌时持仓兴趣增加，这可能有不同的解读。一方面可能是投资者在抄底，认为价格已经足够低；另一方面也可能是一些投资者在进行套期保值操作。3.持仓兴趣减少时，如果价格在上涨，可能表示一些早期的投资者在获利了结，他们认为价格已经达到了自己的预期目标。4.当价格下跌且持仓兴趣减少时，这可能表示投资者对市场失去信心，正在退出市场。

重要技术指标的运用

1.相对强弱指标（RSI）用于衡量价格的动量，判断超买或超卖状态。RSI的值在0到100之间，当RSI超过70时，市场可能处于超买状态，价格可能会回调；当RSI低于30时，市场可能处于超卖状态，价格可能会反弹。2.移动平均收敛背离（MACD）通过比较两条移动平均线来检测趋势变化。MACD线向上穿过信号线时，通常是买入信号；MACD线向下穿过信号线时，是卖出信号。3.布林带显示价格的波动范围，由移动平均线和标准差构成。当价格接近布林带上轨时，可能表示价格处于高位，有回调的风险；当价格接近布林带下轨时，可能表示价格处于低位，有反弹的可能。4.趋向指标（DMI）可以衡量价格趋势的方向和强度。它由正趋向指标（+DI）和负趋向指标（-DI）组成，当+DI大于-DI时，市场处于上升趋势；当-DI大于+DI时，市场处于下降趋势。

蜡烛图特殊形态的意义

1.看涨吞噬形态是指大实体的阳线完全覆盖前一交易日的小实体阴线，这表明市场情绪从看跌转为看涨，是一种强烈的买入信号。2.看跌吞噬形态则是大实体的阴线完全覆盖前一交易日的小实体阳线，这表示市场情绪从看涨转为看跌，是卖出信号。3.锤子线形态，下影线较长，实体较小，且实体位于价格区间的上部。这种形态通常出现在下跌趋势的末端，表示价格可能会反弹。4.上吊线形态与锤子线相反，上影线较长，实体较小，且实体位于价格区间的下部。它常常出现在上涨趋势的末端，预示着价格可能会下跌。

道氏理论的应用

1.道氏理论中的三种走势，短期、中期、长期趋势，投资者可以通过对这三种趋势的判断来决定自己的交易策略。例如，当短期趋势向上，中期趋势也向上，并且长期趋势也是向上时，这是非常适合做多的市场环境。2.空头或多头市场的判断也很关键。在多头市场中，价格整体呈上升趋势，投资者可以寻找买入机会；在空头市场中，价格整体呈下降趋势，投资者可以考虑做空或者持币观望。3.主要的空头市场和主要的多头市场的界定有助于投资者把握市场的大方向。当市场从主要的多头市场转为主要的空头市场时，投资者要及时调整策略，防范风险。