华为，喜报(A股铁娘子2024年08月29日文章)

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作者：A股铁娘子 | 更新时间：2024-08-30 10:05:57

昨晚英伟达公布财报后虽然超预期，但由于业绩指引不及预期，吓尿了a股的AI龙头们，关联度较高的易中天、胜宏、沪电、富联早盘集体大跌，虽然盘中收复了一些跌幅回来，但说明了一个问题，基金和散户扎堆的此前热门龙头，情绪波动较大，内部筹码极不稳定从走...

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昨晚英伟达公布财报后虽然超预期，但由于业绩指引不及预期，吓尿了a股的AI龙头们，关联度较高的易中天、胜宏、沪电、富联早盘集体大跌，虽然盘中收复了一些跌幅回来，但说明了一个问题，基金和散户扎堆的此前热门龙头，情绪波动较大，内部筹码极不稳定

从走势来看，在高度模仿去年下半年的走势，但世界上没有完全相同的两片树叶，所以虽然和去年下半年走势相似，但并不会完全一样，去年下半年这些AI核心龙头，普遍腰斩，因为当时没有业绩的支撑，且去年上半年那一波涨幅巨大，而今年对比去年而言，其涨幅远不及去年那一波，且业绩爆发，所以杀跌调整波段的极限，理应小于去年，理论上的调整极限空间为30~40%

中际旭创去年下半年最大调整幅度为50%，而本轮截止最高点到今天调整幅度为32%，因此，经历今天早盘这次大跌后，这类高确定性的核心龙头品种，处于调整末期阶段性低点的概率较大

因此娘子认为，站在中期角度，去博弈下一波修复波段的确定性较高，时间周期为半年以上，博弈空间为50个点以上（备注：这是无责任预期，没有任何荐股成分，看的是中期愿景，后市涨跌具有不确定性）

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从今日涨跌结构来看，领涨的都是超跌领域个股，以老赛道为代表，比如新能源医药消费，领跌的都是前期抗跌逆势上涨个股，比如银行、中字头，前者在过去几年，因为出现过多次这种超跌反弹的场景，所以现在每次反弹的时候也没啥相信了，所以大家的预期都不高，每次超跌反弹能有个小波段就不错了，但凡敢说反转的，都被喷成了煞笔

大家关心的问题是，这种跌了几年的老赛道，超跌反弹的空间到底如何，反弹一天，反弹一周，反弹一月，那都是超跌反弹

说实话，娘子也不知道，真被骗怕了，我只知道超跌反弹里最猛、优先级最靠前的还是光伏逆变器，如果要博弈，就优先去博弈这一块，否则就不要博，因为他们是基本面逻辑最强硬的，也就导致了他们涨的时候反弹最多，跌的时候调整相对少，对其他超跌品种是降维打击

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银行为首的核心资产大跌后，庆祝的不少，担忧的也不少，平心而论，股票之间没有对立，不要因为自己的股票没涨就怪罪在此前逆势上涨的品种身上，这是一种极不健康的炒股心理，不管是绩优股涨还是绩差股涨，不管是大权重股涨还是小票涨，都是市场行情的一份子，我们应该辩证看待不同领域的股票，请尊重市场发生的事实，大家都是成年人了，看待事物应该是有包容性的，不管黑猫白猫，能抓到耗子的就是好猫

我对这类股啰嗦的比较多，这种技术性回调也比较正常，今年已经发生过多次这种场景，有部分业内人士总是拿这个类比当初的白马抱团巅峰，虽然有相似性，但也有很大的区别，最大的区别是当初白马赛道们的大趋势上涨是公募基金抱团，而本轮新核心资产趋势慢涨公募基金参与的很少，主要是被动式权益发展大潮流，未来权益ETF被动式投资作为增量资金主体，还将维持支撑；二是在经济不景气阶段，投资者风险偏好下降，这类稳增长高现金流资产顺应时代

因此等调整合适后，该涨的还是会涨，该创新高的还会再创新高，只是时间问题，只要经济没啥大的变化就会这样

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题材炒作和科技股的反弹联系在一起，主要围绕消费电子，再细分一点就是华为、苹果概念

华为盘后出了喜报，发布2024年上半年经营业绩，上半年，华为实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%。照此推算，华为2024年上半年净利润为551.1亿元，同比增长超18%，首次突破500亿大关

2024年上半年，华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货第一名，一季度和二季度手机出货量增幅分别为110%和50.2%，增速领跑行业

因此华为还有的炒，反正每次行情不行的时候，市场就喜欢炒华为，对于一些300开头的股，如果看到量价形态还不错，没有被爆炒的，可以考虑去研究反复博弈套利

而苹果也有好消息出来，有媒体今日报道称，苹果相信iPhone16能“大获成功”，向零部件供应商下单的初始订货量大约在8800万~9000万部iPhone水平，至少比去年iPhone15 8000万部的初始订单高出10%

今日郭明錤又对iPhone17系列给出了爆料。他表示，在2025年的iPhone17系列中，只有Pro Max机型将拥有12GB DRAM，以及结合蒸发腔（VC）技术和石墨片的升级版散热系统；同系列其他机型则为8GB DRAM，并单独使用石墨片进行散热管理。增强的设备AI功能可能会成为iPhone 17 Pro Max的主要卖点，AI手机有望带动硬件升级潮

目前消费电子的强势中军是领益智造，板块博弈的重点在于避开基金持仓多的，找到一些有望被炒起来的小品种，再结合量价或其他技术形态去选股更佳，如超频三、利和兴、劲拓股份、长信科技、精研科技、中石科技.......

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