下周，小心(A股铁娘子2024年08月25日文章)

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作者：A股铁娘子 | 更新时间：2024-08-28 16:51:07

1、周五晚上，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议的讲话基本确认了9月降息的节奏，降息幅度或取决于劳动力市场。会议后，与经济需求密切相关的美股、原油、黄金、有色金属均上涨，表征着“软着陆”场景，而表现通胀和实际利率的国债收益率下行、黄金上涨，美...

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1、周五晚上，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议的讲话基本确认了9月降息的节奏，降息幅度或取决于劳动力市场。会议后，与经济需求密切相关的美股、原油、黄金、有色金属均上涨，表征着“软着陆”场景，而表现通胀和实际利率的国债收益率下行、黄金上涨，美元指数走弱，指示着一个实际利率下行的“硬着陆”场景。这种“矛盾”其实反映的恰好是当前美联储尽力想要维持的一个平衡：放松货币政策，以保证经济不至于出现大幅的走弱，而在这个过程中，通胀是约束

一方面，要思考降息交易如何去做，也就是对应到a股上，会有哪些资产受益

首先指望外资回流这个幻想最好不要有，因为如果真的要回流，不会等到现在，甚至还在一直净流出，娘子预计，降息后外资首先回流东南亚市场，a股的流入优先级在亚洲市场里排在后面，但是港股的优先级互换相对靠前，所以如果降息，交易港股的优先级会高于a股，也就是说，一些港股etf的投资确定性会优于a股

其次是降息预期确定后，对于高确定性的核心资产是利好，在外资一直净流出的场景里，以银行保险、中字头国央企、公用事业等领域是受到外资加持的，那么，后续一旦货币宽松后，对于这类已经是多头趋势的品种而言，有望加强

而对于整体行情方面，在这种利好出来后，预计a股指数还会继续新低一段时间，周五晚上A50没啥反应其实就预示了放低预期，我预计，强势的结构性领域和指数还是会背道而驰一段时间，因为目前空头趋势太流畅，要等趋势转折信号，也就是要么加速赶底，跌到鬼哭狼嚎哭爹喊娘，要么直接连续放量大阳线趋势反转

因此，下周要小心，一方面小心空头趋势加速，另一方面小心市场更加割裂，再就是最后的业绩杀

2、本周爆炒的华为海思出现利空，热门炒作股力源信息，发布减持公告，三名股东高位套现，占公司总股本的1.06%

爆炒两周后，这里出现这种利空，相关题材会迎来分歧，但是预计华为概念还是会反复炒作，可能和去年的剧本有些类似，隔一段时间换一批炒作标的，直到出现大的持续性亏钱效应才会彻底熄火，9月华为还有多个催化消息，所以不会一棍子打死

主要就说这两点，老铁们有啥想法，可以来留言区分享交流

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